Creazione di gruppi di fornitori

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Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di fornitori: Specificare un codice di gruppo di fornitori.
Descrizione: Specificare una descrizione per il gruppo di fornitori.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Classe di fornitori occasionali: Specificare una classe di fornitori occasionali.
Ultimo fornitore: Specificare l'ultimo fornitore utilizzato dalla società.
Modifica numero fattura: Specificare se modificare i numeri di fattura duplicati in base al campo Fornitore società o al campo Fornitore gruppo di fornitori.
Data di validità: Specificare la data in cui il gruppo di fornitori diventa effettivo.
Convalida Uff. contr. beni esteri: Selezionare questa casella di controllo per convalidare l'ufficio di controllo dei beni esteri.
Soglia di comparazione Uff. contr. beni esteri: Se la casella di controllo Convalida Uff. contr. beni esteri è selezionata, specificare una soglia.
Ritenuta globale: Selezionare questa casella di controllo per attivare le opzioni relative alle ritenute internazionali.
Contropartita fornitore: Selezionare questa casella di controllo per eseguire l'intercettazione e una nuova ripartizione dell'importo totale o parziale del pagamento dovuto a un fornitore nelle entità contabili di spettanza del debito.; Sono ora disponibili le schede Valore predefinito contropartita fornitore e Debito fornitore.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni nella sezione Codici blocco:

Se questi campi vengono lasciati vuoti, verrà utilizzato il valore specificato nel campo Ritenuta a garanzia.

Pagamento manuale: Questo codice viene assegnato alle fatture pagate manualmente. Ciò impedisce che venga emesso un assegno per la fattura.
Saldo a credito: Questo codice viene applicato alle fatture e alle note di credito aperte quando il fornitore presenta un saldo a credito. Se il fornitore ha crediti sufficienti per inserire le fatture in un saldo a credito, questo codice impedisce che venga effettuato un pagamento a un fornitore per le fatture dovute.
Pagamento anticipato: Questo codice viene applicato alle note di credito generate dal sistema finché non viene applicata una nota di credito alla fattura prepagata.
Rendimento dell'investimento: questo codice viene utilizzato per bloccare una fattura quando è più conveniente escludere uno sconto a favore di un interesse ottenuto.
Pagamento massimo: Questo codice viene applicato a fatture che, se pagate, supererebbero l’esborso massimo della società.
Ritenuta a garanzia: Specificare il codice di blocco della ritenuta a garanzia.
Pagamento minimo: Questo codice viene applicato a fatture che, se pagate, non supererebbero l’esborso massimo del fornitore.
Tolleranza imposte

Nella sezione Date di fine periodo specificare le varie date di fine periodo per l'elaborazione della chiusura di fine anno.

Nella sezione Requisiti diversificazione selezionare la casella di controllo del requisito di diversificazione valido per un allegato a un documento.

Nella sezione Dimensione allegato specificare la dimensione massima dell'allegato e l'unità di misura.

Nella sezione Campi di ricerca fornitori per interfacciamento gestione documenti selezionare i valori dei fornitori da utilizzare per abbinare i fornitori alle fatture nell'interfacciamento:

Riferimento 1, 2: Selezionare queste caselle di controllo per cercare i fornitori in base ai campi di riferimento. Selezionare l'ordine di priorità di ricerca.
ID fiscale: Selezionare questa casella di controllo per cercare i fornitori in base al campo ID fiscale. Selezionare l'ordine di priorità di ricerca.
Numero EDI: Selezionare questa casella di controllo per cercare i fornitori in base al campo Numero EDI. Selezionare l'ordine di priorità di ricerca.
Numero di partita IVA: Selezionare questa casella di controllo per cercare i fornitori in base al campo Numero di partita IVA. Selezionare l'ordine di priorità di ricerca.
Fornitore legacy: Selezionare questa casella di controllo per cercare i fornitori in base al campo Fornitore legacy. Selezionare l'ordine di priorità di ricerca.
Conto fornitore: Selezionare questa casella di controllo per cercare i fornitori in base al campo Conto fornitore. Selezionare l'ordine di priorità di ricerca.
Codice GLN: Selezionare questa casella di controllo per cercare i fornitori in base al campo Codice GLN. Selezionare l'ordine di priorità di ricerca.

Nella sezione Etichette codice banca fornitore specificare le etichette necessarie per 20 codici banca generici. I codici banca sono definiti in e e vengono utilizzati per il file di output dei pagamenti.

Nella scheda Approvazione fatture Contabilità fornitori specificare le seguenti informazioni:

Calendario aziendale: Specificare le impostazioni predefinite del calendario della società.
Consenti inserimento distribuzione durante l'approvazione fattura: Selezionare questa casella di controllo per consentire ai ratificatori di creare o aggiornare le distribuzioni durante il processo di approvazione.
Opzione predefinita data di contabilizzazione fattura: Specificare se la data di contabilizzazione definitiva predefinita nella fattura è la data della fattura o la data corrente.
Sistema di gestione documenti in uso: Selezionare questa casella di controllo se si utilizza un fornitore terzo di servizi di acquisizione di immagini. Quando si seleziona questa opzione, vengono resi disponibili altri campi.
Partner di gestione documenti: Se la casella di controllo Sistema di gestione documenti in uso è selezionata, specificare il fornitore di servizi di acquisizione di immagini utilizzato.
Chiave sistema di gestione documenti: Se la casella di controllo Sistema di gestione documenti in uso è selezionata, specificare la chiave del sistema di gestione documenti in uso. Questa chiave verrà utilizzata dal sistema di gestione per accedere ai documenti. L'inserimento della chiave può dipendere dai requisiti del fornitore di servizi di acquisizione di immagini.
Archivia documento in locale: Se la casella di controllo Sistema di gestione documenti in uso è selezionata, selezionare questa casella di controllo per salvare una copia locale dell'immagine della fattura quando una fattura viene creata da un sistema di gestione documenti.

Nella sezione Impostazioni e-mail fattura i campi Oggetto e-mail e Contenuto e-mail sono compilati. Il campo Contenuto viene utilizzato quando le e-mail delle fatture vengono inviate per ragioni specifiche. Il campo Oggetto e-mail viene inoltre visualizzato nel campo Descrizione lavoro della scheda Elementi di lavoro nelle approvazioni delle fatture. È possibile utilizzare il modello oppure personalizzare i messaggi nelle seguenti sezioni:

Fattura inviata per approvazione
Fattura rifiutata
Invia fattura tramite e-mail

Nella scheda Modelli di documento specificare le seguenti informazioni:

Indirizzo e-mail mittente avviso di rimessa: Specificare l'indirizzo e-mail da cui inviare l'avviso di rimessa.
Usa modello IDM per estratto conto fornitore: Selezionare questa casella di controllo per utilizzare i modelli IDM per gli estratti conto fornitore. Consultare il Manuale utente di Infor Document Management per Financials and Supply Management.
Usa modello IDM per moduli 1099 USA: Selezionare questa casella di controllo per utilizzare i modelli IDM per i moduli 1099 USA. Consultare il Manuale utente di Infor Document Management per Financials and Supply Management.

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