Creazione di gruppi di fornitori

I gruppi di fornitori vengono utilizzati per identificare un insieme di fornitori condiviso da una o più società.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Gruppi di fornitori.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Specificare un codice di gruppo di fornitori.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per il gruppo di fornitori.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Classe di fornitori occasionali
    Specificare una classe di fornitori occasionali.
    Ultimo fornitore
    Specificare l'ultimo fornitore utilizzato dalla società.
    Convalida Uff. contr. beni esteri
    Selezionare questa casella di controllo per convalidare l'ufficio di controllo dei beni esteri.
    Soglia di comparazione Uff. contr. beni esteri
    Se la casella di controllo Convalida Uff. contr. beni esteri è selezionata, specificare una soglia.
    Ritenuta globale
    Selezionare questa casella di controllo per attivare le opzioni relative alle ritenute internazionali.
    Modifica numero fattura
    Specificare se modificare i numeri di fattura duplicati in base al campo Fornitore società o al campo Fornitore gruppo di fornitori.
    Contropartita fornitore
    Selezionare questa casella di controllo per eseguire l'intercettazione e una nuova ripartizione dell'importo totale o parziale del pagamento dovuto a un fornitore nelle entità contabili di spettanza del debito.
    Sono ora disponibili le schede Valore predefinito contropartita fornitore e Debito fornitore.
    Data di validità
    Specificare la data in cui il gruppo di fornitori diventa effettivo.
  5. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni nella sezione Codici blocco:

    Se questi campi vengono lasciati vuoti, verrà utilizzato il valore specificato nel campo Ritenuta a garanzia.

    Pagamento manuale
    Questo codice viene assegnato alle fatture pagate manualmente. Ciò impedisce che venga emesso un assegno per la fattura.
    Saldo a credito
    Questo codice viene applicato alle fatture e alle note di credito aperte quando il fornitore presenta un saldo a credito. Se il fornitore ha crediti sufficienti per inserire le fatture in un saldo a credito, questo codice impedisce che venga effettuato un pagamento a un fornitore per le fatture dovute.
    Pagamento anticipato
    Questo codice viene applicato alle note di credito generate dal sistema finché non viene applicata una nota di credito alla fattura prepagata.
    Rendimento dell'investimento
    questo codice viene utilizzato per bloccare una fattura quando è più conveniente escludere uno sconto a favore di un interesse ottenuto.
    Pagamento massimo
    Questo codice viene applicato a fatture che, se pagate, supererebbero l’esborso massimo della società.
    Ritenuta a garanzia
    Specificare il codice di blocco della ritenuta a garanzia.
    Pagamento minimo
    Questo codice viene applicato a fatture che, se pagate, non supererebbero l’esborso massimo del fornitore.
  6. Nella sezione Date di fine periodo specificare
  7. Nella sezione Requisiti diversificazione selezionare la casella di controllo del requisito di diversificazione valido per un allegato a un documento.
  8. Nella sezione Dimensione allegato specificare la dimensione massima dell'allegato e l'unità di misura.
  9. Nella sezione Campi di ricerca fornitori per interfacciamento gestione documenti selezionare le caselle di controllo relative ai campi da utilizzare per eseguire la ricerca di un fornitore. Specificare l'ordine di visualizzazione dei campi.
  10. Nella sezione Etichette codice banca fornitore specificare le etichette necessarie per 20 codici banca generici. I codici banca sono definiti in Fornitore e Ubicazione fornitore e vengono utilizzati per il file di output dei pagamenti.
  11. Nella scheda Approvazione fatture Contabilità fornitori specificare le seguenti informazioni:
    Calendario aziendale
    Specificare le impostazioni predefinite del calendario della società.
    Consenti inserimento distribuzione durante l'approvazione fattura
    Selezionare questa casella di controllo per consentire ai ratificatori di creare o aggiornare le distribuzioni durante il processo di approvazione.
    Opzione predefinita data di contabilizzazione fattura
    Specificare se la data di contabilizzazione definitiva predefinita nella fattura è la data della fattura o la data corrente.
    Sistema di gestione documenti in uso
    Selezionare questa casella di controllo se si utilizza un fornitore terzo di servizi di acquisizione di immagini. Quando si seleziona questa opzione, vengono resi disponibili altri campi.
    Partner di gestione documenti
    Se la casella di controllo Sistema di gestione documenti in uso è selezionata, specificare il fornitore di servizi di acquisizione di immagini utilizzato.
    Chiave sistema di gestione documenti
    Se la casella di controllo Sistema di gestione documenti in uso è selezionata, specificare la chiave del sistema di gestione documenti in uso. Questa chiave verrà utilizzata dal sistema di gestione per accedere ai documenti. L'inserimento della chiave può dipendere dai requisiti del fornitore di servizi di acquisizione di immagini.
    Archivia documento in locale
    Se la casella di controllo Sistema di gestione documenti in uso è selezionata, selezionare questa casella di controllo per salvare una copia locale dell'immagine della fattura quando una fattura viene creata da un sistema di gestione documenti.
  12. Nella sezione Impostazioni e-mail fattura i campi Oggetto e-mail e Contenuto e-mail sono compilati. Il campo Contenuto viene utilizzato quando le e-mail delle fatture vengono inviate per ragioni specifiche. Il campo Oggetto e-mail viene inoltre visualizzato nel campo Descrizione lavoro della scheda Elementi di lavoro nelle approvazioni delle fatture. È possibile utilizzare il modello oppure personalizzare i messaggi nelle seguenti sezioni:
    • Fattura inviata per approvazione
    • Fattura rifiutata
    • Invia fattura tramite e-mail
  13. Nella scheda Modelli di documento specificare le seguenti informazioni:
    Indirizzo e-mail mittente avviso di rimessa
    Specificare l'indirizzo e-mail da cui inviare l'avviso di rimessa.
    Usa modello IDM per estratto conto fornitore
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare i modelli IDM per gli estratti conto fornitore. Consultare il Manuale utente di Infor Document Management per Infor Financials and Supply Management.
    Usa modello IDM per moduli 1099 USA
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare i modelli IDM per i moduli 1099 USA. Consultare il Manuale utente di Infor Document Management per Infor Financials and Supply Management.
  14. Fare clic su Salva.