Aggiunta di fonti di finanziamento a contratti di progetto
I campi visualizzati in questa pagina dipendono dal metodo di rilevazione dei ricavi, dal metodo di fatturazione e dal tipo di finanziamento.
- Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità progetti > Configurazione > Configurazione progetti.
- Fare clic sulla scheda Struttura.
- Aprire una struttura di progetto e fare clic sulla scheda Gerarchia.
- Selezionare un progetto di riepilogo di contratto, quindi scegliere Azioni > Aggiorna.
- Fare clic su Informazioni contratto.
- Nella scheda Finanziamento progetto contratto fare clic su Crea.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Finanziamento progetto
- Selezionare una fonte di finanziamento di progetto per il contratto.
- Priorità
- Selezionare l'ordine di priorità con cui viene elaborato il finanziamento. In qualunque momento della vita del contratto è possibile aggiungere fonti di finanziamento. Quando l'ordine di priorità viene modificato, diventa la nuova priorità.
- Percentuale
- Specificare la percentuale assicurata da questa fonte di finanziamento. Se un contratto è finanziato da un'unica fonte di finanziamento, specificare 100. Se per un contratto sono presenti più fonti di finanziamento, il frazionamento viene eseguito in base alla priorità e al gruppo di finanziamento.
Si prenda ad esempio un frazionamento di tipo 20/80. La prima fonte di finanziamento in ordine di priorità viene impostata al 20%, la seconda all'80% o al 100%. È consigliabile utilizzare una fonte al 100% come priorità minima per assicurarsi che l'intera transazione venga sempre addebitata. In caso di esaurimento dei fondi di una fonte con priorità più alta, i fondi rimanenti vengono addebitati alla fonte con priorità minima. Se la seconda fonte di finanziamento in ordine di priorità è impostata all'80%, viene addebitato solo l'80% dell'intera transazione. Le percentuali vengono calcolate per ogni transazione in entrata e quindi sommate.
- Importo finanziato
- Specificare l'importo finanziato per la fonte di finanziamento del progetto.
- Gruppo di finanziamento
- Specificare un numero di gruppo di finanziamento. La sovvenzione federale e le fonti di co-finanziamento associate utilizzano lo stesso gruppo di finanziamento. Quando si esegue l'azione Genera fatture, viene elaborato il primo set di fonti di finanziamento con lo stesso gruppo di finanziamento, quindi viene elaborato il gruppo di finanziamento successivo. L'elaborazione viene eseguita in base all'ordine di priorità, alla percentuale, all'importo finanziato e al gruppo di finanziamento. I co-finanziamenti devono essere di priorità inferiore per essere elaborati e calcolati correttamente.
- Gruppo di fatturazione
- Selezionare un gruppo di fatturazione. È possibile assegnare valori identici alle fonti di finanziamento per cui si emettono fatture congiunte. Se per le fatture generate o i ricavi rilevati si è specificato un gruppo di fatturazione, vengono incluse solo le fonti di finanziamento con tale gruppo.
- Tipo di cliente
- Se la fonte di finanziamento è una sovvenzione esterna o un cliente esterno, selezionare un tipo di cliente.
- Codice tipo di fattura
- Selezionare un codice tipo di fattura per il cliente aziendale. Questo codice viene utilizzato per raggruppare le fatture inviate a Contabilità clienti. L'elenco di valori viene ricavato dal cliente aziendale. Se per questo campo non sono disponibili valori, significa che per il cliente aziendale non sono disponibili codici tipo di fattura. Se il campo è vuoto, viene utilizzato il valore predefinito della fonte di finanziamento.
- Destinazione fattura
- Se la fonte di finanziamento è una sovvenzione esterna o un cliente esterno, specificare il cliente per cui emettere le fatture al momento della fatturazione del contratto. Se il campo è vuoto, viene utilizzato il valore predefinito della fonte di finanziamento. Se anche la fonte di finanziamento predefinita non è specificata, viene utilizzato l'indirizzo del cliente Contabilità clienti della fonte di finanziamento. L'indirizzo viene utilizzato nelle fatture come indirizzo di destinazione.
- Indirizzo e-mail di destinazione fattura
- Il valore predefinito è l'indirizzo e-mail del record cliente Destinazione fattura. Se il campo Destinazione fattura è vuoto sia nel finanziamento del contratto sia nella fonte di finanziamento, per impostazione predefinita viene utilizzato il valore del record cliente aziendale. È possibile sostituire il valore di questo campo specificando un altro indirizzo e-mail.
- Metodo di emissione fattura
- Selezionare il metodo di emissione automatica di un’e-mail quando la fattura del contratto viene contabilizzata. Se è selezionata l'opzione E-mail, l'e-mail viene inviata all'indirizzo indicato per il cliente Destinazione fattura. In caso contrario, l'e-mail viene inviata al cliente aziendale. Questa opzione è disponibile se nel contratto è specificato un formato di fattura. Se nel contratto non è indicato alcun formato di fattura, il formato della fattura per la stampa o l'invio di e-mail non viene creato.
- Codice imposta addetto acquisti
- Selezionare il codice imposta addetto acquisti o la tabella imposte da utilizzare per la fatturazione.
- Opzione di calcolo imposta
- Selezionare Dettaglio se le imposte vengono calcolate separatamente per ogni record di dettaglio della riga fattura, quindi sommate e riepilogate nella fattura stampata. Selezionare Riepilogo per creare un riepilogo degli importi imponibili della fattura e utilizzare quindi il riepilogo per calcolare l'imposta.
- Termini di pagamento
- Specificare i termini di pagamento per la fonte di finanziamento del contratto.
- Codice giurisdizione
- Selezionare il codice giurisdizione relativo alla fonte di finanziamento.
- Numero OdA cliente
- Se come tipo di finanziamento viene selezionata l'opzione Sovvenzione esterna o Cliente esterno, specificare il numero di ordine di acquisto del cliente per il finanziamento. Il numero è disponibile nella fattura come riferimento del cliente. Se questo campo è vuoto, viene utilizzato il numero OdA cliente della fonte di finanziamento.
- Progetto attività cardine predefinita
- Se il metodo di fatturazione è Attività cardine o Tranche, selezionare un progetto di contabilizzazione definitiva per la fonte di finanziamento del progetto.
- Opzione struttura ricavi
- Specificare se la struttura ricavi è definita come gruppo di impostazioni contabili di amministrazione completo oppure parziale per la fonte di finanziamento del progetto.
- Se il campo Tipo è impostato su Interno, è possibile selezionare Nessuno. Se si seleziona Nessuno, i record di dettaglio delle transazioni GL non vengono creati quando si eseguono le azioni Contabilizza fattura e Contabilizza ricavi.
- Se nel contratto è attivato il frazionamento anticipato, è necessario specificare la dimensione amministrativa 1 o l'unità contabile nel campo Struttura amministrativa ricavi parziale. Il valore in questo campo viene utilizzato come predefinito per il fondo relativo alle voci di spesa.
- Struttura amministrativa ricavi parziale
- Specificare le dimensioni dei ricavi da sostituire per la fonte di finanziamento del progetto. Le dimensioni vuote ereditano il valore dalla spesa di origine. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Struttura amministrativa ricavi completa
- Specificare un valore per la fonte di finanziamento del progetto. Questo elenco viene filtrato in base ai conti ricavi, ma è possibile utilizzare qualsiasi altro tipo di conto.
- Opzione struttura di rettifica ricavi
- Selezionare un valore se la struttura di rettifica dei ricavi è una struttura completa o parziale. Se non è selezionata un'opzione, per le rettifiche dei ricavi viene utilizzata la struttura amministrativa dei ricavi.
- Struttura amministrativa di rettifica ricavi parziale
- Specificare le dimensioni di rettifica ricavi da sostituire per la fonte di finanziamento del progetto. Le dimensioni vuote ereditano il valore dalla spesa di origine. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Struttura amministrativa di rettifica ricavi completa
- Specificare un valore per la fonte di finanziamento del progetto. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Progetto di compensazione
- Se per il contratto del progetto è definito il metodo di rilevazione dei ricavi Separata, selezionare un progetto di contabilizzazione definitiva da utilizzare come conto di compensazione. Le scritture contabili di contropartita vengono riepilogate e contabilizzate definitivamente in un unico progetto.
- Struttura amministrativa compensazione ricavi
- Specificare una struttura se la fonte di finanziamento del progetto è Fondi interni e il metodo di rilevazione dei ricavi è Separata. Specificare la struttura amministrativa dei ricavi relativa alla fonte di finanziamento del progetto.
- Struttura amministrativa transazioni fatturate ma senza ricavi rilevati
- Specificare la struttura se la fonte di finanziamento del progetto è Sovvenzione esterna o Cliente esterno e il metodo di rilevazione dei ricavi è Separata. Specificare la struttura amministrativa relativa alle transazioni che sono state fatturate ma per cui non sono stati rilevati i ricavi.
- Struttura amministrativa transazioni con ricavi rilevati ma non fatturate
- Specificare la struttura se la fonte di finanziamento del progetto è Sovvenzione esterna o Cliente esterno e il metodo di rilevazione dei ricavi è Separata. Specificare la struttura amministrativa relativa alle transazioni che non sono state fatturate ma per cui sono stati rilevati i ricavi.
- Struttura amministrativa pass-through
- Specificare la struttura se la fonte di finanziamento del progetto è Sovvenzione esterna o Cliente esterno e si utilizza la fatturazione pass-through. Specificare la struttura amministrativa relativa alle transazioni passate al cliente o allo sponsor tramite il metodo di fatturazione sostitutivo Pass-through. L'elenco viene filtrato in base ai conti di stato patrimoniale, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Struttura amministrativa fatturazione anticipata
- Specificare la struttura se la fonte di finanziamento del progetto è Sovvenzione esterna o Cliente esterno e si utilizza la fatturazione anticipata. Specificare la struttura amministrativa per le nuove transazioni create quando viene eseguita l'azione Crea fatturazione anticipata sulle righe di fattura. L'elenco viene filtrato in base ai conti di stato patrimoniale, ma è possibile utilizzare qualsiasi conto.
- Altra struttura amministrativa
- Se la fonte di finanziamento del progetto è Fondi interni e il metodo di rilevazione dei ricavi è Congiunta, specificare la struttura amministrativa relativa alla fonte di finanziamento del progetto.
- Società Contabilità clienti
- Selezionare la società di Contabilità clienti se il tipo di fonte di finanziamento del progetto è Fatturazione intersocietaria.
La società di Contabilità clienti selezionata sarà la società responsabile e fornirà il valore del campo Entità contabile - Da per le transazioni di fatturazione intersocietaria e i corrispondenti documenti. La configurazione della società di Contabilità clienti prevede l'impostazione della fatturazione intersocietaria.
- Voce di riaddebito
- Selezionare la voce di riaddebito se il tipo di fonte di finanziamento del progetto è Fatturazione intersocietaria. Le righe di transazione relative alla voce di riaddebito per la fatturazione intersocietaria sono quelle predefinite per il documento di fatturazione intersocietaria. La voce di riaddebito viene utilizzata per impostare i valori predefiniti delle dimensioni della struttura amministrativa nei conti specificati in Conto ricavi Contabilità clienti e Conto spese Contabilità fornitori.
- Struttura amministrativa spese Contabilità fornitori
- Selezionare le dimensioni da utilizzare per la struttura amministrativa quando il tipo di fonte di finanziamento del progetto è Fatturazione intersocietaria. Queste dimensioni verranno utilizzate con la struttura amministrativa per l'opzione Conto spese Contabilità fornitori della voce di riaddebito fatturazione intersocietaria per generare la distribuzione spese di Contabilità fornitori. Il gruppo di impostazioni contabili di amministrazione per Contabilità fornitori inizia con la struttura amministrativa relativa alla voce di riaddebito. Per impostazione predefinita, viene utilizzata la struttura amministrativa della fonte di finanziamento.
- Includi solo progetti idonei selezionati
- Facoltativamente, selezionare questa casella di controllo per indicare i progetti di contabilizzazione definitiva idonei per la fatturazione e i ricavi relativi alla fonte di finanziamento. Se la tabella è presente, escludere i progetti di contabilizzazione definitiva non inclusi nella tabella. Se non è presente alcuna tabella, tutti i progetti vengono inclusi e considerati idonei per la fonte di finanziamento.
Vedere Creazione dell'elenco di progetti selezionati per la fonte di finanziamento del progetto.
- Gruppo di idoneità sostitutivo per frazionamento anticipato
- Selezionare il gruppo di business class delle spese relative alla fonte di finanziamento per il frazionamento anticipato. Questo gruppo può essere utilizzato per includere o escludere le spese.
- Opzione gruppo di idoneità
- Specificare se includere o escludere il gruppo di spese.
- Gruppo di spese sostitutivo
- Selezionare il gruppo di business class da includere a titolo di spese idonee o non idonee per la fonte di finanziamento.
- Opzione gruppo di spese
- Specificare se includere o escludere il gruppo di spese.
- Percentuale stanziamento
- Se la fonte di finanziamento è una sovvenzione esterna o un cliente esterno, specificare la percentuale in base alla quale calcolare le spese amministrative. Una percentuale positiva viene calcolata come spesa. Una percentuale negativa viene calcolata come sconto. Quando vengono generate fatture o rilevati ricavi, l'importo totale delle righe di spesa viene moltiplicato per la percentuale specificata.
- Stanziamento imponibile
- Selezionare questa casella di controllo se lo stanziamento viene incluso nel calcolo dell'imposta. Se per le righe della fattura l'imposta viene calcolata separatamente, il calcolo dell'imposta viene eseguito in modo separato anche per lo stanziamento. Se invece l'imposta viene calcolata per il riepilogo delle righe, lo stanziamento viene unito a tutte le righe della fattura ai fini del calcolo dell'imposta.
- Progetto stanziamento
- Se la fonte di finanziamento è una sovvenzione esterna o un cliente esterno, specificare un progetto per la contabilizzazione definitiva dello stanziamento.
- Struttura amministrativa stanziamento
- Se la fonte di finanziamento è una sovvenzione esterna o un cliente esterno, specificare la struttura amministrativa dello stanziamento.
- Percentuale ritenuta a garanzia
- Se la fonte di finanziamento del progetto è Sovvenzione esterna o Cliente esterno, specificare una percentuale di ritenuta a garanzia. La ritenuta a garanzia è una percentuale della fattura di progetto trattenuta fino al completamento del contratto di progetto. La ritenuta a garanzia viene calcolata sul totale della fattura e viene sottratta dalla fattura quando viene generata. La ritenuta a garanzia non influisce sulla rilevazione dei ricavi. I ricavi vengono rilevati immediatamente in base all'importo totale.
- Importo max ritenuta a garanzia
- Specificare l'importo massimo che è possibile trattenere.
- Gruppo di spese ritenuta a garanzia
- Selezionare il gruppo di business class da includere come spese di ritenuta a garanzia idonee o non idonee per la fonte di finanziamento.
- Opzione gruppo ritenuta a garanzia
- Specificare se includere o escludere il gruppo di spese.
- Progetto con ritenuta a garanzia
- Selezionare il progetto con ritenuta a garanzia da utilizzare per la contabilizzazione definitiva della ritenuta a garanzia relativa alla fonte di finanziamento.
- Struttura amministrativa ritenuta a garanzia
- Specificare la struttura amministrativa della ritenuta a garanzia per la fonte di finanziamento del progetto.
- Fare clic su Salva.