Riconciliazione estratti conto bancari

Utilizzare questa procedura per visualizzare le informazioni statistiche sull'estratto conto bancario e le righe dell'estratto conto bancario prima di eseguire l'azione Carica e riconcilia. È possibile riconciliare gli estratti conto bancari in base al conto o all'estratto conto.
  1. Scegliere Elaborazione estratti conto > Riconciliazione estratti conto.
  2. Aprire l'estratto conto bancario.
  3. Verificare che l'estratto conto bancario non presenti eccezioni. In caso contrario, è necessario risolverle prima di continuare.
  4. Fare clic su Carica e riconcilia.

    Questa azione viene utilizzata per includere tutte le righe di estratto conto, abbinare le transazioni e mostrare quelle non abbinate.

    Nota

    Se sono stati definiti i dettagli delle righe di estratto conto, nel processo di caricamento e riconciliazione verranno utilizzate queste transazioni anziché la riga di estratto conto.

  5. Quando all'estratto conto bancario viene assegnato automaticamente lo stato Riconciliato, non è necessario eseguire altre azioni.
  6. Quando lo stato dell'estratto conto bancario rimane Non riconciliato, fare clic su Riconcilia per Estratto conto oppure su Riconcilia per Conto per eseguire altri processi di riconciliazione.