Gli estratti conto infragiornalieri sono estratti conto bancari che vengono ricevuti durante il giorno corrente. È possibile ricevere più estratti conto infragiornalieri nello stesso giorno. Gli estratti conto infragiornalieri non vengono riconciliati con le transazioni di Contabilità di cassa. Vengono utilizzati solo per calcolare la situazione di liquidità.
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Nella scheda Estratti conto bancari infragiornalieri fare clic su Crea manualmente estratto conto infragiornaliero.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Conto
- Specificare un conto di cassa.
I campi Valuta, Stato estratto conto e Stato contabilizzazione definitiva vengono compilati dopo che è stato scelto un conto di cassa.
- Saldo iniziale
- Verrà visualizzato il saldo finale del giorno precedente.
- Saldo finale
- Specificare il saldo finale nel conto di cassa per la data dell'estratto conto.
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