Creazione di estratti conto bancari infragiornalieri
- Selezionare Responsabile cassa > Elaborazione estratti conto > Estratti conto bancari.
- Nelle schede Estratti conto bancari infragiornalieri selezionare Crea manualmente estratto conto infragiornaliero.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Conto
- Specificare un conto di cassa.
I campi Valuta, Stato estratto conto e Stato contabilizzazione definitiva vengono compilati dopo che è stato scelto un conto di cassa.
- Data estratto conto
- Specificare la data dell'estratto conto bancario. Nel caso di un estratto conto bancario precedente, la data dell'estratto conto visualizzata è quella per il giorno lavorativo successivo alla presentazione delle transazioni alla banca per l'elaborazione.
- Saldo iniziale
- Verrà visualizzato il saldo finale del giorno precedente.
- Saldo finale
- Specificare il saldo finale nel conto di cassa per la data dell'estratto conto.
- Saldo disponibile alla chiusura
- Specificare la quantità di denaro nel conto di cassa disponibile alla fine della data dell'estratto conto.
- Saldo contabile di apertura
- Specificare il saldo contabile iniziale del giorno per l'attività in questione.
- Saldo disponibile all'apertura
- Specificare la quantità di denaro nel conto di cassa disponibile all'inizio della data dell'estratto conto.
- Tre o più giorni di margine
- Se il conto di cassa ha tre o più giorni di margine, specificare il numero esatto di giorni.
- Un giorno di margine
- Se il conto di cassa ha un giorno di margine, specificare il numero esatto di giorni.
- Due o più giorni di margine
- Se il conto di cassa ha due o più giorni di margine, specificare il numero esatto di giorni.
- Fare clic su Salva.