Creazione di formati di pagamento in contanti

Utilizzare questa procedura per creare un formato di pagamento in contanti e per la configurazione FTP.
  1. Selezionare Amministratore cassa > Configurazione cassa > Formati pagamento in contanti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Specificare il gruppo di Gestione cassa.
    Codice cassa
    Specificare il codice cassa.
    Codice transazione bancaria
    Specificare il codice della transazione bancaria.
    Gruppo di elaborazione Contabilità fornitori
    Specificare il gruppo di elaborazione Contabilità fornitori da utilizzare.
    Codice Paese
    Specificare il codice del Paese.
    Formato di pagamento
    Selezionare File CSV come formato di pagamento.
    Includi riga intestazione CSV
    Consolida dettagli e rimessa CSV
    Numeri di pagamenti emessi dalla banca
    Numero di documento iniziale
    Configurazione FTP
    Selezionare il sistema da utilizzare per la configurazione.
    File intestazione FTP
    File dettagli FTP
  4. Nella sezione Opzioni documento specificare le seguenti informazioni:
    Opzione di rimessa
    Selezionare l'opzione di rimessa per il documento.
    Numero di righe rimessa
    Specificare il numero di righe della rimessa.
    Numero di righe rimessa in eccesso
    Specificare il numero di righe di rimessa in eccesso.
    Opzione di testo lingua
    Selezionare la lingua da utilizzare per la rimessa.
  5. Nella sezione Pagamento elettronico specificare il Codice transazione bancaria rifiuto da utilizzare.
  6. Fare clic su Salva.