Creazione di formati di pagamento in contanti

Selezionare Amministratore cassa > Configurazione cassa > Formati pagamento in contanti.

Fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di Gestione cassa: Specificare il gruppo di Gestione cassa.
Codice cassa: Specificare il codice cassa.
Codice transazione bancaria: Specificare il codice della transazione bancaria.
Gruppo di elaborazione Contabilità fornitori: Specificare il gruppo di elaborazione Contabilità fornitori da utilizzare.
Codice Paese: Specificare il codice del Paese.
Formato di pagamento: Selezionare File CSV come formato di pagamento.
Includi riga intestazione CSV
Consolida dettagli e rimessa CSV
Numeri di pagamenti emessi dalla banca
Numero di documento iniziale
Configurazione FTP: Selezionare il sistema da utilizzare per la configurazione.
File intestazione FTP
File dettagli FTP

Nella sezione Opzioni documento specificare le seguenti informazioni:

Opzione di rimessa: Selezionare l'opzione di rimessa per il documento.
Numero di righe rimessa: Specificare il numero di righe della rimessa.
Numero di righe rimessa in eccesso: Specificare il numero di righe di rimessa in eccesso.
Opzione di testo lingua: Selezionare la lingua da utilizzare per la rimessa.

Nella sezione Pagamento elettronico specificare il Codice transazione bancaria rifiuto da utilizzare.

Fare clic su Salva.