Utilizzare questa procedura per creare manualmente righe di estratto conto bancario. Le righe di estratto conto bancario vengono create in modo automatico contestualmente alla creazione degli estratti conto bancari durante il processo di importazione.
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Aprire un record estratto conto bancario.
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Nella scheda Righe fare clic su Crea.
Il Conto e il Numero estratto conto utilizzati sono basati sull'intestazione dell'estratto conto.
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Specificare l'Importo riga.
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Nella scheda Dettaglio specificare una descrizione.
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Utilizzare i campi di riferimento per specificare il numero di transazione. Le opzioni disponibili sono Riferimento correlato, Riferimento banca e Riferimento testo.
Questi campi vengono utilizzati nelle regole di abbinamento per la riconciliazione al fine di abbinare le righe di estratto conto alle transazioni. Ad esempio, per abbinare un numero di assegno a un numero di transazione di Contabilità di cassa. Vedere le regole di abbinamento per la riconciliazione nel Manuale di configurazione e di amministrazione di Financials.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Codice pagamento
- Specificare il codice transazione utilizzato per identificare il tipo di transazione bancaria (facoltativo).
- Categoria
- Specificare una categoria per la riga dell'estratto conto bancario.
- Importo riga
- Specificare l'importo con segno della transazione nella valuta del conto di cassa.
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Fare clic su Salva.
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Fare clic su Riconcilia per Conto o Riconcilia per Estratto conto per abbinare e riconciliare la riga di estratto conto con le transazioni di Contabilità di cassa, le transazioni di previsione di cassa o le transazioni extra Contabilità di cassa.