Creazione di righe dell'estratto conto bancario
- Selezionare Responsabile cassa > Elaborazione estratti conto > Estratti conto bancari.
- Aprire un record estratto conto bancario.
-
Nella scheda Righe fare clic su Crea.
Il Conto e il Numero estratto conto utilizzati sono basati sull'intestazione dell'estratto conto.
- Specificare l'Importo riga.
-
Nella scheda Dettagli specificare le seguenti informazioni:
- Descrizione
- Specificare una descrizione.
- Campi di riferimento (Correlati, Banca e Testo)
- Specificare le informazioni di riferimento richieste. Questi riferimenti, quando utilizzati con regole di elaborazione e gruppi personalizzati, indicano il campo che contiene il numero della transazione. Questa azione si verifica quando alla regola di elaborazione è associata un'opzione di codifica dell'identificativo.
Quelle che seguono sono le parole chiave utilizzate nella condizione del gruppo personalizzato:
- RelatedReferenceMatchesIdentifier
- BankReferenceMatchesIdentifier
- TextReferenceMatchesIdentifier
- DescriptionMatchesIdentifier
- AccountMatchesIdentifier
- Codice pagamento
- Specificare un codice pagamento.
- Tipo di transazione
- Selezionare il tipo di transazione.
- Data transazione
- Specificare la data in cui la transazione è stata presentata alla banca per l'elaborazione.
- Categoria
- Specificare una categoria per la riga dell'estratto conto bancario.
- Importo riga
- Specificare l'importo con segno della transazione nella valuta del conto di cassa.
- Commento
- Facoltativamente, inserire un commento.
- Fare clic su Salva.
- Dopo aver creato l'estratto conto bancario, fare clic su Riconcilia per Conto o su Riconcilia per Estratto conto.