Aggiornamento della situazione di liquidità per un codice cassa

Utilizzare questa procedura per aggiornare le situazioni di liquidità dei codici cassa negli estratti conto bancari e per visualizzare i saldi dei codici cassa e i saldi di contabilizzazione definitiva dei codici cassa in GL.

  1. Selezionare Estratti conto bancari.
  2. Aprire un record estratto conto bancario.
  3. Nella scheda Saldi estratto conto selezionare Saldi riconciliazione.
  4. Selezionare Aggiorna situazione di liquidità codice cassa.

    L'estratto conto bancario mostra i saldi dei codici cassa per il giorno corrente. L'aggiornamento include tutti i codici cassa relativi al conto di Gestione cassa. Viene calcolato il saldo contabilizzato definitivamente corrente per tutte le transazioni relative al periodo di chiusura della Contabilità generale.