Aggiornamento della situazione di liquidità per un codice cassa negli estratti conto bancari

Utilizzare questa procedura per aggiornare le situazioni di liquidità dei codici cassa e visualizzare i saldi dei codici cassa e i saldi di contabilizzazione definitiva dei codici cassa in GL.

  1. Selezionare Responsabile cassa > Elaborazione estratti conto > Estratti conto bancari.
  2. Aprire un record estratto conto bancario.
  3. Nella scheda Saldi estratto conto selezionare Saldi riconciliazione.
  4. Selezionare Aggiorna situazione di liquidità codice cassa.
    Nell'estratto conto bancario sono visualizzati i saldi dei codici cassa per il giorno. L'aggiornamento riguarda tutti i codici cassa per il conto di Gestione cassa. L'aggiornamento calcola anche il saldo contabilizzato definitivamente corrente per tutte le transazioni per il periodo di chiusura della Contabilità generale.