Creazione di trasferimenti di fondi per codice cassa

Utilizzare questa procedura per trasferire gli importi da un fondo a un altro nello stesso codice cassa. Questa funzionalità è disponibile solo se è attivata l'opzione Contabilità per fondi in Gruppo aziendale amministrativo. Consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Financials.

  1. Selezionare Trasferimento bancario di fondi.
  2. Fare clic su Crea trasferimento di fondi codice cassa.
  3. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Numero di trasferimento
    Data trasferimento
    Data di contabilizzazione
  4. Nella scheda Dettagli trasferimento codice cassa completare i campi.
  5. Fare clic su Salva.