Creazione di trasferimenti di fondi per codice cassa

Utilizzare questa procedura per trasferire gli importi da un fondo a un altro nello stesso codice cassa.

Nota

questa funzionalità è disponibile solo se è attivata l'opzione Contabilità per fondi in Gruppo aziendale amministrativo.

Consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Financials.

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Trasferimento bancario di fondi.
  2. Fare clic su Crea trasferimento di fondi codice cassa.
  3. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Specificare il codice cassa.
    Numero di trasferimento
    Società
    Selezionare una società.
    Tabella valute
    Specificare la tabella delle valute da utilizzare.
    Importo
    Specificare l'importo.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
    Data trasferimento
    Data di contabilizzazione
  4. Nella scheda Dettagli trasferimento codice cassa specificare i singoli dettagli di trasferimento.
  5. Fare clic su Salva.