Elaborazione degli estratti conto

Gli estratti conto bancari contengono i dati relativi alle attività elaborate tramite un conto bancario per un determinato periodo di tempo. La funzionalità di elaborazione degli estratti conto bancari consente di importare un estratto conto bancario in FSM e riconciliarlo con le transazioni di cassa.

È possibile abbinare e riconciliare i pagamenti e i depositi in FSM con le informazioni riportate nell'estratto conto bancario.

Di seguito sono elencati i passaggi da seguire per l'elaborazione degli estratti conto bancari:

  • Importare gli estratti conto bancari.
  • Elaborare le transazioni di Contabilità di cassa per i pagamenti di spese, la riscossione di interessi o qualsiasi altro addebito o accredito. Si tratta di transazioni che non provengono da Contabilità fornitori, da Contabilità clienti o da transazioni di Contabilità di cassa esistenti.
  • Riconciliare le transazioni di Contabilità di cassa ed extra Contabilità di cassa con le righe dell'estratto conto bancario.
  • Rivedere e finalizzare le rettifiche di riconciliazione.

È inoltre possibile caricare e collegare i dettagli delle righe di estratto conto per riconciliare una riga di estratto conto in modo più dettagliato.