Elaborazione di estratti conto
Gli estratti conto bancari possono contenere pagamenti o depositi con origine in diverse soluzioni, ad esempio Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Gestione cassa.
In un estratto conto bancario sono presenti le transazioni create con l'istituto finanziario o importate da un'origine esterna.
Dagli estratti conto bancari vengono eseguiti i seguenti processi:
- Riconciliare la transazione Contabilità di cassa
- Creare transazioni Contabilità di cassa per pagamenti di spesa o interessi.
- Creare rettifiche di riconciliazione Contabilità di cassa o scritture contabili di Contabilità generale