Chiusura di periodi bancari

Quando si chiude un periodo bancario, verranno aggiornate tutte le riconciliazioni effettuate durante quel periodo. Utilizzare questa procedura per calcolare i saldi finali per il periodo di chiusura, i saldi iniziali per il periodo successivo e per chiudere il periodo bancario. Dopo la riconciliazione e la chiusura delle transazioni, non sarà possibile riaprirle per ulteriori elaborazioni.

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora fine mese > Chiusura periodo bancario.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Questo campo viene compilato automaticamente dal contesto utente.
    Codice cassa o Gruppo di codici cassa
    Selezionare un codice cassa o un gruppo di codici cassa che rappresenta i conti bancari per i quali chiudere un estratto conto bancario.
    Data di chiusura periodo
    Specificare la data di fine del periodo bancario. Tutte le transazioni riconciliate a questa data di chiusura o prima vengono aggiornate per calcolare nuovi saldi iniziali, transazione e saldi finali per il periodo bancario.
    Sequenza report
    Scegliere se ordinare le transazioni aggiornate in base al codice transazione o alla data transazione.
    Aggiorna
    Selezionare Sì per chiudere il periodo bancario. Se si seleziona No, verrà creato solo un elenco.
    Report chiusura periodo bancario
    Selezionare il destinatario per la distribuzione del report.
    Tipo di esportazione report
    Selezionare il tipo di output per il report.
  3. Fare clic su Invia.