Chiusura di periodi bancari

Quando si chiude un periodo bancario, verranno aggiornate tutte le riconciliazioni effettuate durante quel periodo. Utilizzare questa procedura per calcolare i saldi finali per il periodo di chiusura, i saldi iniziali per il periodo successivo e per chiudere il periodo bancario. Dopo la riconciliazione e la chiusura delle transazioni, non sarà possibile riaprirle per ulteriori elaborazioni.

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora fine mese > Chiusura periodo bancario.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di Gestione cassa
    Questo campo viene compilato automaticamente dal contesto utente.
    Codice cassa o Gruppo di codici cassa
    Selezionare un codice cassa o un gruppo di codici cassa che rappresenta i conti bancari per i quali chiudere un estratto conto bancario.
    Data di chiusura periodo
    Specificare la data di fine del periodo bancario. Tutte le transazioni riconciliate a questa data di chiusura o prima vengono aggiornate per calcolare nuovi saldi iniziali, transazione e saldi finali per il periodo bancario.
    Sequenza report
    Scegliere se ordinare le transazioni aggiornate in base al codice transazione o alla data transazione.
    Aggiorna
    Selezionare Sì per chiudere il periodo bancario. Se si seleziona No, verrà creato solo un elenco.
  3. Fare clic su OK.