Creazione di file Positive Pay

Utilizzare questa procedura per generare un file flat e un file CSV contenenti informazioni di pagamento obbligatorie. Il file Positive Pay viene inviato alla banca per verificare che gli assegni presentati per il pagamento non siano stati alterati. Poiché non esistono layout di file standard, è necessario utilizzare uno strumento di mappatura esterno per riformattare il file nello specifico formato bancario.

Vedere Formati di file Positive Pay.

  1. Selezionare Creazione Positive Pay.
  2. Nella sezione Dati principali completare i campi.
  3. Nella sezione Opzioni selezionare una delle seguenti opzioni per l'esecuzione del file di output:
    • Formato data per output elettronico
    • Se includere i decimali nei file di output elettronico
    • Se creare un file CSV
    • Almeno un Report per stato
  4. Facoltativamente, specificare il gruppo per ricevere il Report creazione file Positive Pay.
  5. Fare clic su OK.