Creazione di file Positive Pay

Utilizzare questa procedura per generare un file flat e un file CSV contenenti informazioni di pagamento obbligatorie. Il file Positive Pay viene inviato alla banca per verificare che gli assegni presentati per il pagamento non siano stati alterati. Poiché non esistono layout di file standard, è necessario utilizzare uno strumento di mappatura esterno per riformattare il file nello specifico formato bancario.

Vedere Formati di file Positive Pay.

  1. Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Creazione Positive Pay.
  2. Nella sezione Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa. Se si seleziona un Gruppo di codici cassa, lasciare vuoto questo campo.
    Gruppo di codici cassa
    Selezionare un gruppo di codici cassa. Se si seleziona un Codice cassa, lasciare vuoto questo campo.
    Codice transazione
    Selezionare il codice transazione.
    Opzione report
    Selezionare l'opzione di stampa Dettaglio o Riepilogo.
  3. Nella sezione Opzioni selezionare una delle seguenti opzioni per l'esecuzione del file di output:
    • Formato data per output elettronico
    • Se includere i decimali nei file di output elettronico
    • Se creare un file CSV
    • Almeno un Report per stato
  4. Facoltativamente, specificare il gruppo per ricevere il Report creazione file Positive Pay.
  5. Fare clic su OK.