Creazione di record di pagamento

Utilizzare questa procedura per aggiungere, modificare o controllare i record di pagamento elettronico in Gestione cassa. Questi record vengono utilizzati da Contabilità fornitori per creare i pagamenti durante l'elaborazione.

  1. Selezionare Inserimento pagamenti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare Codice cassa, Codice transazione bancaria, Numero di riferimento e Importo richiesti.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Fornitore
    Selezionare il fornitore fittizio impostato per l'elaborazione di Gestione cassa. È necessario configurare almeno un fornitore per tutte le elaborazioni di pagamento in contanti, ma non è necessario configurare un fornitore separato per ogni beneficiario.
    Società sostitutiva
    Selezionare una società sostitutiva. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la società di contabilizzazione definitiva del gruppo di pagamento.
    Importo bancario
    Specificare l'importo da pagare. Utilizzare la valuta della banca del beneficiario.
    Valuta banca
    Specificare la valuta della banca del beneficiario. Questa operazione è obbligatoria se l'Importo bancario non è vuoto.
    Data di contabilizzazione
    Selezionare la data in cui la transazione verrà contabilizzata definitivamente. Questa data corrisponde alla data di scadenza del pagamento definita durante la programmazione dei pagamenti.
    Centro di costo approvazioni
    È possibile specificare un valore definito dall'utente per le approvazioni del flusso dei processi.
    Categoria di approvazione
    È possibile specificare un valore definito dall'utente per le approvazioni del flusso dei processi.
    Emetti nuovamente riferimento originario
    Specificare il numero di riferimento della transazione da sostituire con questo record.
    Emetti nuovamente identificativo originario
    Si tratta dell'identificativo della transazione per il pagamento creato in precedenza. Questo record sostituisce e annulla il record precedente.
    Testo commento
    Specificare i commenti interni.
  5. Nella scheda Informazioni beneficiario specificare il nome del beneficiario e l'indirizzo postale.
  6. Specificare il codice di origine nella scheda Valori predefiniti.
  7. Nella scheda Informazioni banca specificare le informazioni bancarie del beneficiario. Questi dati sono necessari per i pagamenti elettronici.
  8. Nella scheda Rimessa specificare i commenti.
  9. Nella scheda Dati transazione specificare i dati della transazione.
  10. Fare clic su Salva.
    La scheda Distribuzioni è disponibile. Specificare le informazioni necessarie relative alle distribuzioni.
  11. Fare clic su Salva.