Creazione di record di pagamento
Utilizzare questa procedura per aggiungere, modificare o controllare i record di pagamento elettronico in Gestione cassa. Questi record vengono utilizzati da Contabilità fornitori per creare i pagamenti durante l'elaborazione.
- Accedere come Addetto contabilità di cassa e scegliere Elabora Contabilità di cassa > Inserimento pagamenti.
- Fare clic su Crea.
- Specificare Codice cassa, Codice transazione bancaria, Numero di riferimento e Importo richiesti.
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Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
- Società Contabilità fornitori
- Selezionare la società di Contabilità fornitori da cui verrà elaborato il pagamento.
- Livello di elaborazione Contabilità fornitori
- Facoltativamente, selezionare un livello di elaborazione.
- Fornitore
- Selezionare il fornitore fittizio impostato per l'elaborazione di Gestione cassa. È necessario configurare almeno un fornitore per tutte le elaborazioni di pagamento in contanti, ma non è necessario configurare un fornitore separato per ogni beneficiario.
- Gruppo di pagamento
- Selezionare un gruppo di pagamento.
- Società sostitutiva
- Selezionare una società sostitutiva. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la società di contabilizzazione definitiva del gruppo di pagamento.
- Importo
- Specificare l'importo del pagamento.
- Importo bancario
- Specificare l'importo da pagare. Utilizzare la valuta della banca del beneficiario.
- Valuta banca
- Specificare la valuta della banca del beneficiario. Questa operazione è obbligatoria se l'Importo bancario non è vuoto.
- Data di contabilizzazione
- Selezionare la data in cui la transazione verrà contabilizzata definitivamente. Questa data funge da data di scadenza del pagamento durante la programmazione dei pagamenti.
- Descrizione
- Specificare una descrizione del pagamento.
- Centro di costo approvazioni
- È possibile specificare un valore definito dall'utente per le approvazioni del flusso dei processi.
- Categoria di approvazione
- È possibile specificare un valore definito dall'utente per le approvazioni del flusso dei processi.
- Emetti nuovamente riferimento originario
- Specificare il numero di riferimento della transazione da sostituire con questo record.
- Emetti nuovamente identificativo originario
- Si tratta dell'identificativo della transazione per il pagamento creato in precedenza. Questo record sostituisce e annulla il record precedente.
- Testo commento
- Specificare i commenti interni.
- Nella scheda Informazioni beneficiario specificare il nome del beneficiario e l'indirizzo postale.
- Specificare il codice di origine nella scheda Valori predefiniti.
- Nella scheda Informazioni banca specificare le informazioni bancarie del beneficiario. Questi dati sono necessari per i pagamenti elettronici.
- Nella scheda Rimessa specificare i commenti.
- Nella scheda Dati transazione specificare i dati della transazione.
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Fare clic su Salva.
La scheda Distribuzioni è disponibile. Specificare le informazioni necessarie relative alle distribuzioni.
- Fare clic su Salva.