Creazione di previsioni di cassa

  1. Selezionare Previsione di cassa.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare un nome e una descrizione.
    Intervallo date di previsione
    Specificare un intervallo di date per la previsione di cassa.
    Codice di approvazione
    Specificare il codice di approvazione. Questo campo è disponibile se in Gruppo di Gestione cassa è stata selezionata l'opzione Approvazione previsioni di cassa obbligatoria. Il codice di approvazione determina il modo in cui la previsione viene inoltrata per l'approvazione.
    Includi tutti i conti
    Selezionare questa casella di controllo per includere tutti i conti di gestione. Se questa casella di controllo è deselezionata, verrà chiesto di selezionare uno o più conti.
    Includi tutte le categorie
    Selezionare questa casella di controllo per includere tutte le categorie. Se questa casella di controllo è deselezionata, verrà chiesto di selezionare le categorie.
  4. Nella sezione Impostazioni predefinite categorie specificare il metodo da utilizzare per calcolare le previsioni:
    Manuale
    Selezionare questa opzione per calcolare manualmente tutti gli importi di previsione.
    Storico
    Selezionare questa opzione per usare le informazioni storiche per calcolare la previsione. Se si seleziona questa opzione, è necessario specificare un Intervallo di date effettive, un valore per Opzione di calcolo e, facoltativamente, una percentuale di Rettifica calcolo.
    Automatico
    Utilizzare questa opzione per calcolare automaticamente le previsioni e specificare un importo di previsione. Se si seleziona questa opzione, i seguenti campi saranno disponibili per la selezione:
    • Opzione di calcolo
    • Metodo di calcolo
    • Intervallo date di previsione
    • Importo previsione
  5. Se si seleziona un calcolo di previsione Manuale, non è necessario specificare altre informazioni.
  6. Se si seleziona un calcolo di previsione Storico, specificare le seguenti informazioni:
    Intervallo di date effettive
    Questo intervallo verrà utilizzato per estrarre gli importi storici dai conti e dalle categorie selezionati.
    Opzione di calcolo
    Selezionare il tipo di calcolo da eseguire sugli importi originari. Di seguito sono elencate le opzioni di calcolo disponibili:
    • Effettivo
    • Media giornaliera
    • Media settimanale
    • Media mensile
    Rettifica calcolo
    Specificare la percentuale in base alla quale aumentare gli importi originari.
  7. Se si seleziona un calcolo di previsione Automatico, specificare le seguenti informazioni:
    Opzione di calcolo
    • Se si seleziona Data, specificare un Metodo di calcolo, quattro valori per Data previsione e un Importo previsione.
    • Se si seleziona Intervallo di date, specificare un Metodo di calcolo, un Intervallo date di previsione e un Importo previsione.
    • Se si seleziona Giorno della settimana, specificare un Giorno della settimana, il Metodo di calcolo Intero o Ripartizione, un Intervallo date di previsione e un Importo previsione.
    • Se si seleziona Giorno del mese, specificare un Giorno del mese, un Metodo di calcolo, un Intervallo date di previsione e un Importo previsione.
  8. Fare clic su Avanti.
  9. Nella scheda Conti selezionare un conto bancario e fare clic su Avanti.
  10. Nella scheda Categorie selezionare una categoria e fare clic su Avanti.
  11. Nella scheda Riepilogo previsione di cassa è possibile accedere ai conti di cassa e alle categorie definiti e fare clic su Genera previsione di cassa.
  12. Quando viene visualizzato il messaggio per informare che la previsione è stata generata, fare clic su Esci.
    Sono disponibili le schede Conti e Categorie.
  13. Per creare una previsione di cassa con valuta, ripetere i passaggi da 1 a 5.
  14. Fare clic su Seleziona conto. Selezionare il conto di cassa con una valuta diversa oppure il conto di cassa con una sede della società che utilizza una valuta diversa.
    Viene visualizzato un messaggio relativo al conto di cassa: 
    Tassi di cambio obbligatori non specificati per la previsione.
    Questo messaggio indica che nel collegamento Tassi di cambio della procedura guidata non è specificato un tasso di cambio.
    1. Scegliere il collegamento Tassi di cambio e specificare un tasso.
    2. Fare clic su Salva.
      Dopo aver creato e salvato un tasso di cambio, chiudere il modulo. L'avviso nella scheda Conti verrà rimosso.
    3. Fare clic su Avanti.
  15. Nella scheda Categorie fare clic su Seleziona categoria.
    1. Selezionare una o più categorie e fare clic su Crea categoria di previsione.
    2. Chiudere l'elenco di selezione e tornare alla scheda Categorie.
    3. Fare clic su Avanti.
  16. Nella scheda Riepilogo previsione di cassa fare clic sul pulsante Genera previsione di cassa.
    Se in Tasso di cambio è specificato un valore, viene generata la previsione di cassa.
  17. Fare clic su Esci.