Creazione di previsioni di cassa

  1. Accedere come Responsabile cassa e scegliere Responsabile cassa > Crea previsione di cassa > Previsione di cassa.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Previsione di cassa e Descrizione
    Specificare un nome e una descrizione per la previsione di cassa.
    Intervallo date di previsione
    Specificare le date della previsione di cassa.
    Codice di approvazione
    Specificare il codice di approvazione. Questo campo è disponibile se è stata selezionata l'opzione Approvazione previsioni di cassa obbligatoria nel gruppo di Gestione cassa. Questo codice di approvazione determina il modo in cui la previsione viene inoltrata per l'approvazione.
    Includi tutti i conti di gestione
    Selezionare questa casella di controllo per includere tutti i conti di gestione. Se questa casella di controllo è deselezionata, verrà chiesto di selezionare uno o più conti.
    Includi tutte le categorie
    Selezionare questa casella di controllo per includere tutte le categorie. Se questa casella di controllo è deselezionata, verrà chiesto di selezionare le categorie.
  4. Nella sezione Impostazioni predefinite categorie specificare il metodo da utilizzare per calcolare le previsioni:
    Opzione Descrizione
    Manuale Selezionare questa opzione per calcolare manualmente tutti gli importi di previsione.
    Storico Selezionare questa opzione per usare le informazioni storiche per calcolare la previsione. Se viene selezionata, occorre selezionare un Intervallo di date effettive, una Opzione di calcolo e, facoltativamente, una Rettifica calcolo.
    Automatico Utilizzare questa opzione per calcolare automaticamente le previsioni e specificare un importo di previsione. Se questa opzione è selezionata, occorre specificare una Opzione di calcolo, un Metodo di calcolo, fino a quattro valori Data di previsione e un Importo.
  5. Se si seleziona Manuale, non è necessario specificare altre informazioni.
  6. Se si seleziona Storico, specificare le seguenti informazioni:
    Intervallo di date effettive
    Se per il calcolo della previsione è stato selezionato Storico, specificare un intervallo di date. Questo intervallo verrà utilizzato per estrarre gli importi storici dai conti e dalle categorie selezionati.
    Opzione di calcolo
    Se per il calcolo della previsione è stato selezionato Storico, selezionare poi il tipo di calcolo che viene eseguito sugli importi originari. Le opzioni sono Effettivo, Media giornaliera, Media settimanale o Media mensile.
    Rettifica calcolo
    Se per il calcolo della previsione è stato selezionato Storico, facoltativamente specificare la percentuale in base alla quale aumentare gli importi originari.
  7. Se si seleziona Automatico, specificare le seguenti informazioni:
    Opzione di calcolo
    • Se si seleziona Data, è necessario specificare il Metodo di calcolo Intero o Ripartizione, quattro valori Data di previsione e un Importo previsione.
    • Se si seleziona Intervallo di date, è necessario specificare il Metodo di calcolo Intero o Ripartizione, un Intervallo date di previsione e un Importo previsione.
    • Se si seleziona Giorno della settimana, è necessario specificare anche un Giorno della settimana, il Metodo di calcolo Intero o Ripartizione, un Intervallo date di previsione e un Importo previsione.
    • Se si seleziona Giorno del mese, è necessario specificare anche un Giorno del mese, il Metodo di calcolo Intero o Ripartizione, un Intervallo date di previsione e un Importo previsione.
  8. Fare clic su Avanti.
  9. Nella scheda Conti selezionare un conto bancario e fare clic su Avanti.
  10. Nella scheda Categorie selezionare una categoria e fare clic su Avanti.
  11. Nella scheda Riepilogo previsione di cassa è possibile accedere ai conti di cassa e alle categorie definiti. Se si è soddisfatti della selezione, fare clic su Genera previsione di cassa.
  12. Quando viene visualizzato il messaggio per informare che la previsione è stata generata, fare clic su Esci.
    Sono disponibili le schede Conti e Categorie.
  13. Per creare una previsione di cassa con valuta, ripetere i passaggi da 1 a 5.
  14. Fare clic su Seleziona conto e selezionare il conto di cassa con una valuta diversa o il conto di cassa con una sede della società che utilizza una valuta diversa.
    Viene visualizzato un messaggio relativo al conto di cassa: 
    Tassi di cambio obbligatori non specificati per la previsione.
    Questo messaggio indica che nel collegamento Tassi di cambio nella procedura guidata non è stato specificato un tasso di cambio.
    1. Scegliere il collegamento Tassi di cambio e specificare un tasso.
    2. Fare clic su Salva.
      Dopo aver creato e salvato un tasso di cambio, chiudere il modulo. L'avviso nella scheda Conti verrà rimosso.
    3. Fare clic su Avanti.
  15. Nella scheda Categorie fare clic su Seleziona categoria.
    1. Selezionare una o più categorie e fare clic su Crea categoria di previsione.
    2. Chiudere l'elenco di selezione e tornare alla scheda Categorie.
    3. Fare clic su Avanti.
  16. Nella scheda Riepilogo previsione di cassa fare clic sul pulsante Genera previsione di cassa.
    Se il Tasso di cambio è specificato, verrà creata la previsione di cassa.
  17. Fare clic su Esci.