Utilizzare questa procedura per creare transazioni di Contabilità di cassa. Le transazioni di Contabilità di cassa possono essere create anche utilizzando i campi di definizione di un conto di cassa.
-
Selezionare .
-
Nella scheda Tutte le transazioni fare clic su Crea.
-
Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
- Importo
- Specificare l'importo in dare o in avere per la transazione.
- Data di contabilizzazione
- Specificare la data in cui la transazione verrà contabilizzata definitivamente in Contabilità generale.
- Applica codice allocazione di cassa
- Selezionare questa casella di controllo per creare record di distribuzione applicando un codice allocazione di cassa alla transazione.
-
Nella scheda Commenti includere un commento.
-
Nella scheda Dati transazione specificare le informazioni aggiuntive per questo record, ad esempio le istruzioni di pagamento. Queste informazioni vengono inviate ai file di output dei pagamenti.
-
Nella scheda Importi in valuta vengono visualizzati tutti gli importi in valuta della transazione.
-
Fare clic su Salva.