Creazione di transazioni Contabilità di cassa

Utilizzare questa procedura per creare transazioni di Contabilità di cassa. Le transazioni di Contabilità di cassa possono essere create anche utilizzando i campi di definizione di un conto di cassa.
  1. Scegliere Responsabile cassa > Gestisci transazioni Contabilità di cassa.
  2. Nella scheda Tutte le transazioni fare clic su Crea.
  3. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Specificare un codice cassa.
    Numero transazione
    Specificare un numero di transazione.
    Codice transazione
    Specificare un codice transazione.
    Società
    Specificare una società.
    Tabella valute
    Selezionare una tabella delle valute.
    Importo
    Specificare l'importo in dare o in avere per la transazione.
    Descrizione
    Specificare una descrizione da utilizzare per le distribuzioni.
    Riferimento
    Specificare un riferimento da utilizzare per le distribuzioni.
    Data transazione
    Specificare una data della transazione.
    Data di contabilizzazione
    Specificare la data in cui la transazione verrà contabilizzata definitivamente in Contabilità generale.
    Tipo di origine
    Specificare un tipo di origine.
    Evento Contabilità generale
    Selezionare l'evento GL.
    Livello di elaborazione Contabilità di cassa
    Selezionare un livello di elaborazione.
    File
    Facoltativamente, selezionare un file da caricare.
    Applica codice allocazione di cassa
    Selezionare questa casella di controllo per creare record di distribuzione applicando un codice allocazione di cassa alla transazione.
    Codice allocazione di cassa
    Specificare il codice allocazione di cassa.
    Importo allocazione di cassa
    Specificare un importo di allocazione di cassa.
  4. Nella scheda Commenti includere un commento.
  5. Nella scheda Dati transazione specificare eventuali informazioni aggiuntive per questo record, ad esempio le istruzioni di pagamento. Queste informazioni vengono quindi inviate ai file di output dei pagamenti.
  6. Nella scheda Importi in valuta sono visualizzati tutti gli importi in valuta della transazione.
  7. Fare clic su Salva.