Acquisizione di cespiti collettivi
Prima di aggiungere un cespite alla soluzione Contabilità cespiti è necessario eseguire alcune attività di configurazione. Consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Financials.
- Scegliere Azioni aggiornamento cespiti > Acquisizioni cespiti collettive.
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Nella sezione Opzioni di selezione specificare le seguenti informazioni:
- Origine
- Scegliere Progetto per cespiti interfacciati da Contabilità progetti o Fattura per cespiti interfacciati da Contabilità fornitori.
- Aggiorna
- Specificare se si desidera aggiornare i processi.
- Calcola
- Specificare se utilizzare o meno un'istruzione di calcolo. Questo campo permette di stabilire se il rilascio del batch deve calcolare l’inizio esercizio o l’inizio vita per i cespiti con date di entrata in servizio precedenti al periodo corrente.
- Società o gruppo di società
- Selezionare una società o un gruppo di società. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
- Scritture di contabilizzazione definitiva
- Specificare se si desidera creare scritture contabili per le acquisizioni. Le scritture contabili vengono inviate a Contabilità generale dopo avere eseguito Rilascia cespiti.
- Data di contabilizzazione definitiva
- Selezionare una data di contabilizzazione definitiva.
- Data di entrata in servizio
- Selezionare la data di entrata in servizio.
- Fornitore
- Selezionare il fornitore.
- Fattura
- Selezionare la fattura.
- Progetto cespite
- Selezionare le informazioni sul conto per il progetto del cespite.
- Combina
- Specificare il codice di combinazione quando vengono combinate fatture o attività.
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Nella sezione Opzioni aggiuntive specificare le seguenti informazioni:
- Modello
- Selezionare il modello di aggiunta da utilizzare. Deve corrispondere al modello specificato nel sistema Contabilità fornitori o Contabilità progetti.
- Etichetta
- Selezionare un numero di etichetta.
- Gruppo di cespiti
- Selezionare un gruppo di cespiti.
- Ubicazione
- Selezionare l'ubicazione fisica del cespite. Le ubicazioni vengono utilizzate per riportare i dati del cespite.
- Divisione
- Selezionare la divisione utilizzata per la reportistica di un cespite.
- Dimensione transazione
- Selezionare la dimensione della transazione di Contabilità generale utilizzata come predefinita per tutti i conti spese. Questo campo viene utilizzato solo se il modello non include una dimensione della transazione o se non prevede una dimensione transazione per ogni conto.
- Codice blocco
- Scegliere Sì se il report riguarda solo i record bloccati o No se il codice blocco non è necessario.
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Nella sezione Opzioni di output specificare il modo in cui stampare i totali di output:
- Ubicazione
- Specificare se i totali di output vengono stampati in base all'ubicazione.
- Divisione
- Specificare se i totali di output vengono stampati in base alla divisione.
- Tipo, Sottotipo
- Specificare se i totali di output vengono stampati in base al tipo.
- Nella sezione Distribuzione report scegliere Report acquisizioni cespiti collettive e Tipo di esportazione report.
- Fare clic su OK.