Rapports et listes d'application standard CF et rapprochements

Utilisation de filtres

Chaque rapport et chaque liste de Rapprochement contiennent une fonctionnalité de filtrage qui vous permet de restreindre le nombre d'enregistrements à afficher. Utiliser les filtres pour gagner du temps et vérifier que le processus fonctionne en ne demandant pas de grands volumes de données. Lors de la saisie des paramètres de filtre, essayez d'accéder aux données de la manière la plus directe. Par exemple, si vous connaissez le numéro de facture, filtrez sur le numéro de facture plutôt que seulement la société et le fournisseur. Utilisez les paramètres de statut ou de plage de date (le cas échéant), si vous n'êtes pas sûr mais avez une idée de la date et si la facture est encore ouverte.

Rapports et listes

Les informations Comptabilité Fournisseurs et Rapprochement pour les rapports sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.

Le tableau qui suit contient les rapports et listes d'application standard pour Comptabilité Fournisseurs et Rapprochement. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu Recherche. Rechercher le nom du rapport à moins qu'un nom ne soit spécifié dans la colonne Nom du menu.

Nom du rapport	Description	Nom du menu
Création bande 1099	Créer une bande 1099 de chiffre d'affaires à déclarer pour un groupe chiffre d'affaires à déclarer.	Création de bande US 1099
Rapprochement automatique	Rapproche les factures en fonction des paramètres sélectionnés.	N/A
Résultats rapprochement automatique	Affiche les résultats du rapprochement automatique.	N/A
Historique des paiements de compte bancaire	Affiche les paiements manuels et générés par le système pour un groupe paiement.	N/A
Relevé bancaire des traites	Crée un relevé des traites imprimées via Création des traites.	Traite, puis sélectionner l'onglet Traitement et cliquer sur le bouton Relevé bancaire
Relevé d'encaissement des traites	Crée un relevé des traites sélectionnées pour encaissement par la banque le même jour.	Traite, puis sélectionner l'onglet Traitement et cliquer sur le bouton Relevé d'encaissement
Mise à jour encaissement des traites	Crée des enregistrements de ventilation Comptabilité générale se rapportant aux activités de traites effectuées depuis la dernière mise à jour de l'encaissement des traites.	Traite, puis sélectionner l'onglet Traitement et cliquer sur le bouton Mise à jour de l'encaissement
Création des traites	Planifie des factures pour le paiement des traites et crée des paiements.	Traite, puis sélectionner l'onglet Traitement et cliquer sur le bouton Création
Ventilations de traites	Transfère des ventilations Comptabilité générale créées par Mise à jour encaissement des traites. Transfère toutes les autres ventilations créées pendant le traitement des traites.	Traite, puis sélectionner l'onglet Aperçu de la journalisation
Génération des traites	Planifie les factures payées par traite et génère des traites pour les factures sélectionnées.	Traite, puis sélectionner l'onglet Traitement et cliquer sur le bouton Génération
Mise à jour du relevé des traites	Met à jour des traites encaissées et impayées. Crée des enregistrements de ventilation Comptabilité générale pour des traites encaissées et impayées, et met à jour les soldes fournisseur.	Traite, puis sélectionner l'onglet Traitement et cliquer sur le bouton Mise à jour du relevé
Registre des paiements	Affiche les paiements de factures pour un groupe paiement.	N/A
Note de débit	Affiche une liste des notes de débit.	N/A
Analyse d'écart de coût	Affiche les écarts de coût pour plusieurs scénarios, tels que les modifications de coût d'un acheteur.	N/A
Création fichier paiement électronique	Crée un fichier de transfert/paiement électronique pour le règlement des factures planifiées aux fournisseurs pour lesquels un paiement électronique est mis en place. Voir l'annexe Guide de l'utilisateur Comptabilité Fournisseurs pour la structure du fichier.	Création paiement électronique
Création Facture ERS	Crée des factures à partir des réceptions.	N/A
Mise à jour du reporting financier	Fournit des ajustements ou des comptabilisations d'écart pour la Comptabilité stock ou l'interface journal des achats.	N/A
Factures de l'interface/Gestion documentaire	Importe les factures de frais et les factures rapprochées, ainsi que les factures service avec PO dans Rapprochement à partir d'une source externe.	Factures intégrées
Interface/Factures CF	Importe les informations relatives aux factures, paiements de facture fractionnés et ventilations Comptabilité générale provenant d'un système non-Infor vers la solution Comptabilité Fournisseurs.	N/A
Interfacer réceptions	Importe les réceptions d'une source externe vers Rapprochement et leurs conditions.	Interface réceptions
Rapport de données Intrastat	Modifie les données Intrastat et crée, recrée ou réimprime un rapport de données Intrastat pour une période donnée.	N/A
Rapprochement provision facture	Afficher les transactions de facture et analyser le solde des comptes de provision de votre organisation.	Rapport de rapprochement provisions factures
Frais supplémentaires facture	Afficher les factures avec des frais supplémentaires et des provisions. Les frais et les provisions supplémentaires sont des frais ou des remises en plus des frais pour les biens et services sur les factures PO. Vous ne pouvez pas modifier les enregistrements sur cet écran.	N/A
Archivage données de facture	Archive les données de facture et associées à Comptabilité Fournisseurs. L'archivage est une alternative à la purge des données à l'aide de Suppression de l'historique CF. Les fournisseurs occasionnels, les fournisseurs inactifs et les commentaires ne sont pas archivés.	N/A
Facturé non parvenu	Recherche des factures disponibles pour le rapprochement mais sans réception. Il ne s'agit que d'une liste. Aucune action n'est disponible pour modifier les enregistrements.	N/A
Mise à jour en masse facture	Ajoute ou supprime plusieurs blocages simultanément.	MàJ en masse de factures bloquées
Messages de facturation	Affiche les factures avec Examen d'achat ou Messages de rapprochement.	N/A
Statistiques sur le traitement des factures	Assure le suivi et les rapports statistique des factures, rapprochements et annulations de factures.	N/A
Journaliser les ventilations	Comptabilise les ventilations de factures validées dans Comptabilité générale.	N/A
Validation facture en masse	Valide les factures enregistrées pour une société ayant sélectionné Approbation facture et n'ayant pas sélectionné Validation du lot dans Société.	N/A
Ajustement paiement retenue garantie en masse	Modifie les enregistrements de paiement pour la partie d'une facture comportant des retenues.	N/A
Rapport Analyse rapprochement	Affiche le statut de rapprochement des factures. Utiliser les paramètres pour filtrer par fournisseur si la répartition du travail dans le service est divisée par fournisseur.	N/A
Comptabilisation rapprochement de remises	Provisionne les escomptes déduits durant le traitement des rapprochements.	N/A
Mise à jour du coût facture rapprochée	Recherche des factures dont le coût a été modifié par rapport au coût de la commande d'achat initiale.	N/A
Ouvrir archive de réceptions	Radier les réceptions, archiver les réceptions ou les deux. Les réceptions passées en perte ont les profits comptabilisés, mais ne sont pas retirées du pool de rapprochement, y compris la taxe globale et les FS répartis globaux. Les réceptions archivées ont les profits comptabilisés, s'ils ne sont pas passés en perte, et sont complètement retirées du pool de rapprochement. Le statut de réception est mis à jour sur Prêt à archiver lorsque chaque ligne de la réception est rapprochée, mais qu'il reste un montant à rapprocher. la réception est également retirée du pool de réceptions ouvertes. Remarque Si un statut de réception est archivé, mais la réception a été radiée quand une archive de réception ouverte a été précédemment exécutée, un astérisque s'affiche.	N/A
Facture payée - Mise à jour du projet	Intervient après Clôture paiement pour générer une liste des transactions concernées par les mises à jour des statuts de paiement. Vous pouvez répertorier toutes les mises à jour ou uniquement les mises à jour de paiement d'une transaction payée. Vous pouvez radier ou archiver les réceptions, ou statuts, ou seulement les mises à jour de paiement avec statut Non réglé.	N/A
Clôture de la période CF	Rapport à exécuter à la fin de chaque période comptable pour les sociétés pour lesquelles un contrôle système est sélectionné dans Comptabilité générale.	Période de clôture dans CF
Mise à jour groupe paiement	Met à jour des groupes paiement pour le traitement du cycle de paiement. Un rapport de mise à jour de groupe paiement peut être généré.	N/A
Création du fichier de compensation des paiements	Crée un fichier dans les services Chambre de compensation automatisée (ACH) ou Chambre de compensation automatisée des banques (BACS). A utiliser pour payer les factures planifiées en fonction de la dernière exécution des besoins en trésorerie. Voir l'annexe Guide de l'utilisateur Comptabilité Fournisseurs pour la structure du fichier.	N/A
Clôture paiement	Complète un cycle de paiement comptant pour un groupe paiement. Il s'agit du dernier formulaire du cycle de paiement. Crée une liste de paiements récapitulative, une liste des factures récurrentes et un récapitulatif des transactions Comptabilité générale.	Clôture paiement
Mise à jour arrêt paiement nullité	Rétablit les factures associées aux paiements annulés dans Gestion de trésorerie.	N/A
Effectuer besoins de trésorerie	Sélectionne les factures validées en vue de leur paiement	N/A
Facture prépayée non reçue	Génère une note de débit des factures qui ont été payées, mais pour lesquelles les marchandises n'ont jamais été reçues.	N/A
Mise à jour groupe de processus	Met à jour les fournisseurs sélectionnés et les factures associées avec un nouveau groupe de processus. Une liste des fournisseurs mis à jour s'affiche. Vous ne pouvez pas exécuter cette mise à jour tant qu'un cycle de paiement comptant est en cours.	N/A
Relevés justificatif de livraison	Crée des relevés de justificatif de livraison.	Notification justificatif de livraison
Journal des achats et des ventes	Génère un rapport des enregistrements de transaction et, en option, leurs lignes de détail de ventilation. La source de la transaction est une entrée ou une sortie. Entrée : transactions CF, Gestion de trésorerie et Taxe. Sortie : Transactions CC, Facturation, Facturation et revenus projet, Gestion de trésorerie et TVA collectée.	N/A
Mise à jour facture récurrente	Met à jour les factures récurrentes.	N/A
Liste des factures non rapprochées	Génère une liste des factures non rapprochées pour une société spécifique.	N/A
Lignes de réception non rapprochées	Affiche une liste des lignes de réception qui n'ont pas été rapprochées avec une facture. Utiliser les paramètres de filtre pour affiner le nombre de lignes de réception. Aucune action disponible. Vous ne pouvez pas modifier les lignes de réception affichées.	N/A
Pertes/profits non réalisés	Rapport des sociétés qui effectuent des paiements en devises autre que la devise de référence. A utiliser pour calculer et créer les transactions Comptabilité générale de pertes/profits non réalisés pour les provisions de paiement et les comptes de pertes et profits non réalisés. Les transactions de pertes/profits non réalisés sont créés uniquement pour les factures validées qui ne sont pas dans la devise de référence.	Calcul des pertes/profits non réalisés
Mettre à jour le cube d'analyse	Le rapport de cube est une fonctionnalité utilisée pour générer des rapports multidimensionnels. Les cubes sont des outils intégrés qui servent à afficher et trier des données.	N/A
Recréation solde fournisseur	Régénère les soldes fournisseur.	N/A
Fin d'année de solde fournisseur	Rapport à exécuter à la fin de l'exercice fiscal pour établir de nouvelles dates de fin de période pour un groupe de fournisseurs et reporter les soldes de l'exercice en cours.	N/A
Suppression fournisseur	Supprime un grand nombre de fournisseurs.	N/A
Copie groupe de fournisseurs	Copie les codes de blocage, les fournisseurs, les classes fournisseur, les adresses fournisseur et les champs utilisateur d'un groupe de fournisseurs vers un autre dans la solution Comptabilité Fournisseurs.	N/A
Interfaces fournisseur	Importe des fournisseurs et des adresses fournisseurs d'un système non-Infor vers la Comptabilité Fournisseurs.	N/A
Fusion fournisseur	Transfère les factures non soldées d'un fournisseur vers un autre fournisseur.	N/A