Rapports et listes d'application standard CF et rapprochements
Utilisation de filtres
Les rapports et listes de rapprochement contiennent chacun une fonctionnalité de filtrage afin que vous puissiez affiner le nombre d'enregistrements à afficher. Utiliser les filtres pour gagner du temps et vérifier que le processus fonctionne en ne demandant pas de grands volumes de données. Lors de la saisie des paramètres dans les paramètres de filtre, essauyer d'accéder aux données de la manière la plus directe. Par exemple, en connaissant le numéro de facture, le filtre sur le numéro de facture plutôt que seulement la société et le fournisseur.
Utiliser le statut ou les paramètres de plage de dates pour filtrer, le cas échéant. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr mais avez une idée de la date et si la facture est encore ouverte.
Rapports et listes
Les informations CF et rapprochement pour les rapports sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Cette table contient les rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour la Comptabilité Fournisseurs et le rapprochement. Le chemin de navigation indiqué est destiné au rôle Responsable Comptabilité Fournisseurs, sauf mention contraire.
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Rapprochement automatique | Rapproche les factures en fonction des paramètres sélectionnés. | |
| Résultats rapprochement automatique | Résultats du rapport Rapprochement automatique. | |
| Historique des paiements de compte bancaire | Imprime un rapport sur les paiements manuels et générés par le système pour un groupe paiement. | |
| Relevé bancaire des traites | Crée un relevé des traites imprimées via Création des traites. | |
| Relevé d'encaissement des traites | Crée un relevé des traites sélectionnées pour encaissement par la banque le même jour. | |
| Mise à jour encaissement des traites | Crée des enregistrements de ventilation Comptabilité générale se rapportant aux activités de traites effectuées depuis la dernière mise à jour de l'encaissement des traites. | . |
| Création des traites | Imprime les traites générées. | |
| Ventilation des traites | A utiliser pour transférer des ventilations Comptabilité générale créées par Mise à jour encaissement des traites. Transfère toutes les autres ventilations créées pendant le traitement des traites. | |
| Génération des traites | Planifie les factures payées par traite et génère des traites pour les factures sélectionnées. | |
| Mise à jour relevé traites | Met à jour des traites encaissées et impayées. Crée des enregistrements de ventilation Comptabilité générale pour des traites encaissées et impayées, et met à jour les soldes fournisseur. | |
| Registre des paiements | Crée un rapport sur les paiements de factures pour un groupe paiement. | |
| Besoins de trésorerie | Sélectionne les factures validées en vue de leur paiement | |
| Note de débit | Imprime une liste des notes de débit. | |
| Rapport Créances et engagements | Utiliser ce rapport pour afficher toutes les factures en attente de clients étrangers. Les factures sont converties en devise comptable et les montants sont exprimés en milliers. Vous pouvez générer le rapport rétrospectif. | |
| Analyse d'écart de coût | A utiliser pour afficher les écarts de coûts pour plusieurs scénarios, par exemple, les modifications de coût pour un acheteur. | |
| Création facture ERS | Utiliser cette option pour créer des factures à partir des réceptions. | |
| Création paiement électronique | Crée un fichier de transfert/paiement électronique pour le règlement des factures planifiées aux fournisseurs pour lesquels un paiement électronique est mis en place. Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Fournisseurs en annexe pour la structure de fichier d'information. |
|
| Mise à jour du reporting financier | Exécuter Rapports financiers pour effectuer des ajustements ou des comptabilisations d'écart pour la Comptabilité stock ou l'interface journal des achats. | |
| Interface/Factures CF | Importe les informations relatives aux factures, paiements de facture fractionnés et ventilations Comptabilité générale provenant d'un système non-Infor vers la solution Comptabilité Fournisseurs. | |
| Factures intégrées | Importe les factures de dépense et les factures rapprochées, ainsi que les factures service avec PO dans Rapprochement à partir d'une source externe. | |
| Rapport de données Intrastat | Modifie les données Intrastat et crée, recrée ou réimprime un rapport de données Intrastat pour une période donnée. | |
| Frais supplémentaires facture | Utiliser cette liste pour afficher les factures avec des frais supplémentaires et des primes. Les frais et les primes supplémentaires sont des frais ou des remises en plus des frais pour les biens et services sur les factures PO. Utiliser le filtre pour affiner les résultats. Vous ne pouvez pas modifier les enregistrements sur cet écran. | et sélectionner l'onglet Frais supplémentaires facture. |
| Rapport de rapprochement provisions factures | Génère un rapport des transactions de factures que vous pouvez utiliser pour analyser le solde des comptes de provision de votre organisation. | |
| Archivage données de facture | Archive les données de facture et associées à Comptabilité Fournisseurs. L'archivage est une alternative à la purge des données à l'aide de Suppression de l'historique CF. Les fournisseurs occasionnels, les fournisseurs inactifs et les commentaires ne sont pas archivés. |
|
| Messages facture | Liste des factures avec Examen d'achat ou Messages de rapprochement. | et sélectionner l'onglet Messages facture. |
| Facturé non parvenu | Utiliser cette liste pour rechercher des factures disponibles pour le rapprochement mais sans réception. Il ne s'agit que d'une liste. Aucune action n'est disponible pour modifier les enregistrements. | Sélectionner et sélectionner l'onglet Facturé non parvenu. |
| Statistiques sur le traitement des factures | Assure le suivi et les rapports statistique des factures, rapprochements et annulations de factures. | |
| Journalisation des ventilations | Comptabilise les ventilations de factures validées dans Comptabilité générale. | |
| Validation facture en masse | Valide les factures enregistrées pour une société ayant sélectionné Approbation facture et n'ayant pas sélectionné Validation du lot dans Société. | |
| Ajustement paiement retenue garantie en masse | Modifie les enregistrements de paiement pour la partie retenue d'une facture comportant des retenues. | |
| MàJ en masse de factures bloquées | Ajoute ou supprime plusieurs blocages simultanément. | |
| Rapport Analyse rapprochement | Utiliser les paramètres pour exécuter un rapport sur le statut de rapprochement des factures. Utiliser les paramètres pour filtrer par fournisseur si la répartition du travail dans le service est divisée par fournisseur. Utiliser le paramètre Option de rapport. | |
| Comptabilisation rapprochement de remises | Provisionne les escomptes déduits durant le traitement des rapprochements. | |
| Mise à jour coût facture | Utiliser cette liste pour rechercher des factures dont le coût a été modifié par rapport au coût de la commande d'achat initiale. | et sélectionner l'onglet Mise à jour coût facture. |
| Ouvrir archive de réceptions | Radier les réceptions, archiver les réceptions ou les deux. Les réceptions passées en perte ont les profits comptabilisés, mais ne sont pas retirées du pool de rapprochement, y compris la taxe globale et les FS répartis globaux. Les réceptions archivées ont les profits comptabilisés, s'ils ne sont pas passés en perte, et sont complètement retirées du pool de rapprochement. Le statut de réception est mis à jour sur Prêt. La réception peut ainsi être archivée lorsque chaque ligne de la réception est rapprochée, mais qu'il reste un montant à rapprocher. la réception est également retirée du pool de réceptions ouvertes. Remarque
Si un statut de réception est archivé, mais la réception a été radiée quand une archive de réception ouverte a été précédemment exécutée, un astérisque s'affiche. |
|
| Facture payée - Mise à jour du projet | Intervient après Clôture paiement pour générer une liste des transactions concernées par les mises à jour des statuts de paiement. Vous pouvez répertorier toutes les mises à jour, uniquement les mises à jour de paiement d'une transaction payée. Vous pouvez radier ou archiver les réceptions, ou statuts, ou seulement les mises à jour de paiement avec statut Non réglé. | |
| Purge sociétés CF | Supprime une société CF et toutes les informations associées. | |
| Suppression de l'historique CF | Supprime les transactions, les enregistrements et les coordonnées de contact Comptabilité Fournisseurs historiques des fichiers de base de données, et archive les enregistrements dans un fichier .csv. | |
| Clôture de la période CF | A exécuter à la fin de chaque période comptable pour les sociétés disposant d'un contrôle système sélectionné dans Comptabilité générale. | |
| Clôture paiement | Complète un cycle de paiement comptant pour un groupe paiement. Il s'agit du dernier formulaire du cycle de paiement. Crée une liste de paiements récapitulative, une liste des factures récurrentes et un récapitulatif des transactions Comptabilité générale. | |
| Mise à jour groupe paiement | Met à jour des groupes paiement pour le traitement du cycle de paiement. Un rapport de mise à jour de groupe paiement peut être généré. | |
| Création du fichier de compensation des paiements | Crée un fichier dans les services Chambre de compensation automatisée (ACH) ou Chambre de compensation automatisée des banques (BACS). A utiliser pour payer les factures planifiées en fonction de la dernière exécution des besoins en trésorerie. Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Fournisseurs en annexe pour la structure de fichier d'information. |
|
| Mise à jour arrêt paiement nullité | Rétablit les factures associées aux paiements annulés dans Gestion de trésorerie. | |
| Facture prépayée non reçue | Génère une note de débit des factures qui ont été payées, mais pour lesquelles les marchandises n'ont jamais été reçues. | |
| Mise à jour groupe de processus | Met à jour les fournisseurs sélectionnés et les factures associées avec un nouveau groupe de processus. Une liste des fournisseurs mis à jour s'affiche. Vous ne pouvez pas exécuter cette mise à jour tant qu'un cycle de paiement comptant est en cours. | |
| Interface frais de carte d'approvisionnement | Importe le relevé de frais de la banque. | |
| Transaction de relevé carte d'approvisionnement | Crée une facture pour chaque société du fichier de relevé de carte. | |
| Notification justificatif de livraison | Crée des relevés de justificatif de livraison (JL). | |
| Journal des achats et des ventes | A utiliser pour générer un rapport des enregistrements de transaction et, en option, leurs lignes de détail de ventilation. La source de la transaction est Entrée ou Sortie. Entrée : transactions CF, Gestion de trésorerie et Taxe. Sortie : Transactions CC, Facturation, Facturation et revenus projet, Gestion de trésorerie et TVA collectée. |
|
| Interface réceptions | Importe les réceptions d'une source externe vers Rapprochement et leurs conditions. | |
| Mise à jour facture récurrente | Utiliser ce rapport pour mettre à jour les factures récurrentes. | |
| Rapport Rétrospective | Affiche une liste des factures non soldées à une date donnée. La liste affiche également l'ancienneté des factures CF. Vous pouvez filtrer la liste à l'aide de plusieurs champs. | Se connecter en tant qu'Administrateur Applications et sélectionner . Sélectionner l'onglet Factures rétroactives. Dans l'onglet Payé, vous pouvez filtrer avec le champ Payé en retard. La colonne Jours retard de paiement indique le nombre de jours de retard de paiement des factures. |
| Pour les déclarations fiscales, voir le reporting Taxe. | ||
| Liste des factures non rapprochées | Imprime une liste des factures non rapprochées pour une société spécifique. | |
| Lignes de réception non rapprochées | Liste des lignes de réception qui n'ont pas été rapprochées avec une facture. Utiliser les paramètres de filtre pour affiner le nombre de lignes de réception. Aucune action disponible. Vous ne pouvez pas modifier les lignes de réception affichées. | et sélectionner l'onglet Lignes de réception non rapprochées. |
| Calcul des pertes/profits non réalisés | Exécute le rapport des sociétés qui effectuent des paiements en devises autre que la devise de référence. A utiliser pour calculer et créer les transactions Comptabilité générale de pertes/profits non réalisés pour les provisions de paiement et les comptes de pertes et profits non réalisés. Les transactions de pertes/profits non réalisés sont créés uniquement pour les factures validées qui ne sont pas dans la devise de référence. | |
| Mettre à jour le cube d'analyse | Le rapport de cube est une fonctionnalité utilisée pour générer des rapports multidimensionnels. Les cubes sont des outils intégrés qui servent à afficher et trier des données. | |
| Création de bande US 1099 | Créer une bande 1099 de chiffre d'affaires à déclarer pour un groupe chiffre d'affaires à déclarer. | |
| Régénération soldes fournisseur | Régénère les soldes fournisseur. | |
| Solde fin d'exercice fournisseur | Exécuter ce rapport à la fin de l'exercice. A utiliser pour établir de nouvelles dates de fin de période pour un groupe de fournisseurs et reporter les soldes fournisseurs de l'année en cours vers l'année précédente. | |
| Interfaces fournisseur | Importe des fournisseurs et des adresses fournisseurs d'un système non-Infor vers la Comptabilité Fournisseurs. | |
| Suppression fournisseur | Exécuter lorsque vous devez supprimer un grand nombre de fournisseurs. | |
| Copie groupe de fournisseurs | Copie les codes de blocage, les fournisseurs, les classes fournisseur, les adresses fournisseur et les champs utilisateur d'un groupe de fournisseurs vers un autre dans la solution Comptabilité Fournisseurs. | |
| Fusion fournisseur | Transfère les factures non soldées d'un fournisseur vers un autre fournisseur. |