Comptabilité Fournisseurs
| Programme Infor Lawson 10.x | Titre Infor Lawson 10.x | Equivalent Infor Financials & Supply Management |
|---|---|---|
| AP100 | Copie groupe de fournisseurs | Copie groupe de fournisseurs |
| AP101 | Mise à jour groupe paiement | Mise à jour groupe paiement |
| AP102 | Mise à jour groupe de processus | Mise à jour groupe de processus |
| AP110 | Mise à jour fournisseur en masse | Mise à jour fournisseur en masse |
| AP111 | Suppression fournisseur | Suppression fournisseur |
| AP115 | Fusion fournisseur | Fusion fournisseur |
| AP130 | Relevés justificatif de livraison | Notification justificatif de livraison |
| AP131 | Note de débit | Note de débit |
| AP133 | Ajustement paiement retenue garantie en masse | Ajustement paiement retenue garantie en masse |
| AP136 | Rapprochement provision facture | Rapprochement provision facture |
| AP141 | Blocage de factures en masse | MàJ en masse de factures bloquées |
| AP144 | Notification d'identification fiscale | N° d'identification fiscale |
| AP146 | Création bande 1099 | Création de bande US 1099 |
| AP150 | Besoins de trésorerie | Besoins de trésorerie |
| AP151 | Génération des traites | Génération des traites |
| AP156 | Création des traites | Création des traites |
| AP160 | Création du fichier de paiement | Création du fichier de compensation des paiements |
| AP161 | Création fichier paiement électronique | Création paiement électronique |
| AP162 | Interface attributs fournisseur | N/A |
| AP166 | Relevé bancaire des traites | Relevé bancaire des traites |
| AP167 | Relevé d'encaissement des traites | Relevé d'encaissement des traites |
| AP170 | Clôture paiement | Clôture paiement |
| AP175 | Clôture ventilation facture | Journalisation des ventilations |
| AP176 | Rapprocher provision remise | Comptabilisation rapprochement de remises |
| AP177 | Mise à jour du reporting financier | Mise à jour du reporting financier |
| AP178 | Mise à jour activité facture payée | Facture payée - Mise à jour du projet |
| AP180 | Mise à jour encaissement des traites | Mise à jour encaissement des traites |
| AP181 | Mise à jour du relevé des traites | Mise à jour du relevé des traites |
| AP185 | Comptabilisation ventilation de la traite | Ventilation des traites |
| AP189 | Rapport d'audit niveau de traitement/société | Rapport d'audit niveau de traitement/société |
| AP190 | Rétablissement facture | Mise à jour arrêt paiement nullité |
| AP191 | Pertes/profits non réalisés | Calcul des pertes/profits non réalisés |
| AP193 | Mise à jour facture récurrente | Mise à jour facture récurrente |
| AP195 | Clôture de période | Clôture de la période CF |
| AP197 | Recréation solde fournisseur | Recréation solde fournisseur |
| AP198 | Archivage données de facture | Archivage données de facture |
| AP199 | Fin d'année de solde fournisseur | Fin d'année de solde fournisseur |
| AP200 | Liste de groupes de fournisseurs et de sociétés | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Groupe de fournisseurs Administrateur Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Groupes de fournisseurs Responsable Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Sociétés > Liste des sociétés |
| AP201 | Liste Groupe paiement | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Groupes paiement |
| AP202 | Liste groupe de processus CF | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Groupes de processus Administrateur Comptabilité Fournisseurs > Onglet Groupes de fournisseurs > Groupe de fournisseurs |
| AP205 | Liste de codes Comptabilité Fournisseurs | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Codes CF |
| AP210 | Liste des fournisseurs | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer les fournisseurs |
| AP211 | Facturation fournisseur | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer factures > onglet Rechercher. Filtrer les factures pour un fournisseur spécifique. |
| AP212 | Liste commentaires fournisseur CF | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer les fournisseurs > onglet Traitement > Sélectionner une facture > onglet Commentaires |
| AP213 | Solde comptable fournisseur | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer les fournisseurs > onglet Soldes > sélectionner un fournisseur> Soldes actuels ou Soldes période |
| AP220 | Rapport Modification facture CF | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer factures > onglet Non soumises > Facture CF |
| AP230 | Rapport factures CF non soldées | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer factures > onglet Validé > Factures validées |
| AP235 | Registre de factures système CF | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer factures > onglet Rechercher. Ajouter champ numéro pièce comptable |
| AP236 | Modification approbations de paiement facture CF | Cliquer sur votre profil d'approbateur > Ma corbeille de travail Gestionnaire Comptabilité Fournisseurs > Traiter les factures > En attente d'approbation Remarque
L'automatisation de facturation CF a remplacé la fonctionnalité d'approbation des paiements. N'est plus utilisée. |
| AP237 | Liste d'approbation de ventilation | Cliquer sur votre profil d'approbateur > Ma corbeille de travail Gestionnaire Comptabilité Fournisseurs > Traiter les factures > En attente d'approbation > Facture non soldée > onglet Ventilations Remarque
L'automatisation de facturation CF a remplacé la fonctionnalité d'approbation des paiements. N'est plus utilisée. |
| AP240 | Rapport Paiements CF bloqués Fournisseur |
Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traiter les paiements > Recherche facture bloquée Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer les fournisseurs > onglet Traitement > Si le champ Code de blocage est renseigné, le fournisseur est bloqué Spécialiste Comptabilité Fournisseurs > colonne Fournisseurs bloqués |
| AP245 | Rapport Chiffre d'affaires à déclarer | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > Chiffre d'affaires à déclarer |
| AP250 | Prévision de trésorerie | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traiter les paiements > Prévision CF |
| AP251 | Rapport Analyse rapprochement | Rapport Analyse rapprochement |
| AP252 | Listes des factures non rapprochées | Liste des factures non rapprochées |
| AP255 | Historique des paiements de compte bancaire | Historique des paiements de compte bancaire |
| AP255 | Historique des paiements de compte bancaire | Historique des paiements de compte bancaire |
| AP262 | Liste interface attributs fournisseurs | N'est plus utilisé |
| AP265 | Registre des paiements | Registre des paiements |
| AP270 | Historique paiement fournisseur | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traiter les paiements > Historique paiement fournisseur |
| AP271 | Rapport Dépenses fournisseur | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter processus > Dépenses fournisseur |
| AP275 | Historique de ventilation facture CF | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter processus > Journaliser > Afficher les ventilations journalisées > sélectionner un enregistrement > Journaliser |
| AP290 | Libellés fournisseurs | Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer les fournisseurs > Sélectionner un fournisseur > onglet Contacts > Adresses |
| AP295 | Statistiques sur le traitement des factures | Statistiques sur le traitement des factures |
| AP300 | Purge de l'historique des factures et des fournisseurs | Suppression de l'historique CF |
| AP305 | Purge la société CF | Suppression de la société CF |
| AP510 | Conversion fournisseur | Conversion fournisseur |
| AP520 | Interface facture | Interface/Factures CF |