Comptabilité Fournisseurs

Programme Infor Lawson 10.x Titre Infor Lawson 10.x Equivalent Infor Financials & Supply Management
AP100 Copie groupe de fournisseurs Copie groupe de fournisseurs
AP101 Mise à jour groupe paiement Mise à jour groupe paiement
AP102 Mise à jour groupe de processus Mise à jour groupe de processus
AP110 Mise à jour fournisseur en masse Mise à jour fournisseur en masse
AP111 Suppression fournisseur Suppression fournisseur
AP115 Fusion fournisseur Fusion fournisseur
AP130 Relevés justificatif de livraison Notification justificatif de livraison
AP131 Note de débit Note de débit
AP133 Ajustement paiement retenue garantie en masse Ajustement paiement retenue garantie en masse
AP136 Rapprochement provision facture Rapprochement provision facture
AP141 Blocage de factures en masse MàJ en masse de factures bloquées
AP144 Notification d'identification fiscale N° d'identification fiscale
AP146 Création bande 1099 Création de bande US 1099
AP150 Besoins de trésorerie Besoins de trésorerie
AP151 Génération des traites Génération des traites
AP156 Création des traites Création des traites
AP160 Création du fichier de paiement Création du fichier de compensation des paiements
AP161 Création fichier paiement électronique Création paiement électronique
AP162 Interface attributs fournisseur Interface attributs fournisseur
AP166 Relevé bancaire des traites Relevé bancaire des traites
AP167 Relevé d'encaissement des traites Relevé d'encaissement des traites
AP170 Clôture paiement Clôture paiement
AP175 Clôture ventilation facture Journalisation des ventilations
AP176 Rapprocher provision remise Comptabilisation rapprochement de remises
AP177 Mise à jour du reporting financier Mise à jour du reporting financier
AP178 Mise à jour activité facture payée Facture payée - Mise à jour du projet
AP180 Mise à jour encaissement des traites Mise à jour encaissement des traites
AP181 Mise à jour relevé traites Mise à jour relevé traites
AP185 Comptabilisation ventilation de la traite Ventilation des traites
AP189 Rapport d'audit niveau de traitement/société Rapport d'audit niveau de traitement/société
AP190 Rétablissement facture Mise à jour arrêt paiement nullité
AP191 Pertes/profits non réalisés Calcul des pertes/profits non réalisés
AP193 Mise à jour facture récurrente Mise à jour facture récurrente
AP195 Clôture de période Clôture de la période CF
AP197 Recréation solde fournisseur Recréation solde fournisseur
AP198 Archivage données de facture Archivage données de facture
AP199 Fin d'année de solde fournisseur Fin d'année de solde fournisseur
AP200 Liste de groupes de fournisseurs et de sociétés Responsable Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Groupe de fournisseurs

Administrateur Comptabilité Fournisseurs > Onglet Groupes de fournisseurs > Groupe de fournisseurs

Responsable Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Sociétés > Liste des sociétés

AP201 Liste Groupe paiement Responsable Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Groupes paiement
AP202 Liste groupe de processus CF Responsable Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Groupes de processus

Administrateur Comptabilité Fournisseurs > Onglet Groupes de fournisseurs > Groupe de fournisseurs

AP205 Liste de codes Comptabilité Fournisseurs Responsable Comptabilité Fournisseurs > Configuration > Codes CF
AP210 Liste des fournisseurs Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer les fournisseurs
AP211 Facturation fournisseur Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer factures > onglet Rechercher. Filtrer les factures pour un fournisseur spécifique.
AP212 Liste commentaires fournisseur CF Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer les fournisseurs > onglet Traitement > Sélectionner une facture > onglet Commentaires
AP213 Solde comptable fournisseur Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer les fournisseurs > onglet Soldes > sélectionner un fournisseur> Soldes actuels ou Soldes période
AP220 Rapport Modification facture CF Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer factures > onglet Non soumises > Facture CF
AP230 Rapport factures CF non soldées Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer factures > onglet Validé > Factures validées
AP235 Registre de factures système CF Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer factures > onglet Rechercher. Ajouter champ numéro pièce comptable
AP236 Modification approbations de paiement facture CF Cliquer sur votre profil d'approbateur > Ma corbeille de travail

Gestionnaire Comptabilité Fournisseurs > Traiter les factures > En attente d'approbation

Remarque

L'automatisation de facturation CF a remplacé la fonctionnalité d'approbation des paiements. N'est plus utilisée.

AP237 Liste d'approbation de ventilation Cliquer sur votre profil d'approbateur > Ma corbeille de travail

Gestionnaire Comptabilité Fournisseurs > Traiter les factures > En attente d'approbation > Facture non soldée > onglet Ventilations

Remarque

L'automatisation de facturation CF a remplacé la fonctionnalité d'approbation des paiements. N'est plus utilisée.

AP240 Rapport Paiements CF bloqués

Fournisseur

Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traiter les paiements > Recherche facture bloquée

Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer les fournisseurs > onglet Traitement > Si le champ Code de blocage est renseigné, le fournisseur est bloqué

Spécialiste Comptabilité Fournisseurs > colonne Fournisseurs bloqués

AP245 Rapport Chiffre d'affaires à déclarer Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > Chiffre d'affaires à déclarer
AP250 Prévision de trésorerie Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traiter les paiements > Prévision CF
AP251 Rapport Analyse rapprochement Rapport Analyse rapprochement
AP252 Listes des factures non rapprochées Liste des factures non rapprochées
AP255 Historique des paiements de compte bancaire Historique des paiements de compte bancaire
AP255 Historique des paiements de compte bancaire Historique des paiements de compte bancaire
AP262 Liste interface attributs fournisseurs N'est plus utilisé
AP265 Registre des paiements Registre des paiements
AP270 Historique paiement fournisseur Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traiter les paiements > Historique paiement fournisseur
AP271 Rapport Dépenses fournisseur Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter processus > Dépenses fournisseur
AP275 Historique de ventilation facture CF Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter processus > Journaliser > Afficher les ventilations journalisées > sélectionner un enregistrement > Journaliser
AP290 Libellés fournisseurs Responsable Comptabilité Fournisseurs > Gérer les fournisseurs > Sélectionner un fournisseur > onglet Contacts > Adresses
AP295 Statistiques sur le traitement des factures Statistiques sur le traitement des factures
AP300 Purge de l'historique des factures et des fournisseurs Suppression de l'historique CF
AP305 Purge la société CF Suppression de la société CF
AP510 Conversion fournisseur Conversion fournisseur
AP520 Interface facture Interface/Factures CF