Mise à jour des soldes

Ce rapport est basé sur les comptes CG et est utilisé principalement en fin de période.

  1. Sélectionner Exécuter processus CC > Rapport Régularisation autonome.
  2. Sélectionner une société ou un groupe société, mais pas les deux.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Sélectionner option
    • Sélectionner Mettre à jour les soldes pour afficher la modification des activités de transaction d'un compte CG depuis la dernière exécution en mode Mise à jour. Un solde d'ouverture pour un compte CG et les détails d'activité pour les transactions CC sont répertoriés. Un solde de clôture calculé est inclus.
    • Sélectionner Liste des soldes pour afficher une liste des soldes d'un compte CG dans cette plage. Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez une plage de dates.
    • Sélectionner Liste des détails pour afficher une liste des détails de transaction d'un compte CG dans une plage de dates.
    • Sélectionner Etablir les soldes pour mettre à jour les enregistrements de ventilation CC à la date de fin spécifiée et pour créer des enregistrements de solde de ventilation.

      Le fichier ReceivableGLDistribution est mis à jour.

      Le fichier ReceivableDistributionBalanceAccount est créé.

  4. Cliquer sur Soumettre.