Mise à jour des soldes

Utiliser le rapport Régularisation autonome pour répondre à l'un des besoins métier suivants à la fin d'une période :

  • Afficher un solde d'ouverture pour un compte CG et calculer un solde de clôture
  • Afficher une liste des activités de transaction CC détaillées
  • Afficher une liste des soldes du compte CG et des détails du compte mis à jour
  • Mettre à jour les enregistrements de solde de ventilation pour les activités de reporting ultérieures
  • Afficher une liste des soldes et des activités de transaction pour un compte CG pour l'activité de transaction dans Comptabilité Clients

Ce rapport est basé sur les comptes CG et est utilisé principalement en fin de période.

  1. Sélectionner Processus CC > Rapport Régularisation autonome.
  2. Sélectionner une société ou un groupe société, mais pas les deux.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Options de sélection
    Sélectionner une option.
    • Mettre à jour les soldes : Utiliser cette option à la fin d'une période pour afficher la modification des activités de transaction d'un compte CG depuis la dernière exécution en mode Mise à jour. Un solde d'ouverture pour un compte CG et les détails d'activité de transaction CC sont répertoriés. Un solde de clôture calculé est inclus.
    • Liste des soldes : Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez une plage de dates pour afficher une liste des soldes du compte CG dans cette plage.
    • Liste des détails : Utiliser cette option pour afficher la liste des détails de transaction d'un compte CG dans une plage de dates.
    • Etablir les soldes : Utiliser cette option pour mettre à jour les enregistrements de ventilation CC à la date de fin spécifiée et pour créer des enregistrements de solde de ventilation.

      Mettre à jour ce fichier : ReceivableGLDistribution

      Créer ce fichier : ReceivableDistributionBalanceAccount

  4. Cliquer sur Soumettre.

    Exemple de flux d'entreprise :

    1. Définir des soldes de clôture pour les comptes CG que vous voulez suivre avec l'option Solde à partir du.
    2. L'activité de transaction a lieu dans un compte CG spécifique : Il peut s'agir de n'importe quel compte CG, notamment des comptes de type provision. Les dates de comptabilisation de ventilation peuvent être antérieures, égales ou postérieures à la date et au montant des soldes stockés.
    3. Les enregistrements de ventilation sont mis à jour dans la Comptabilité générale lorsque la journalisation a lieu.
    4. Exécuter Mettre à jour les soldes avec une date de fin. Utiliser le mode Mise à jour et l'exécuter une fois pour chaque période. Le solde précédent enregistré est répertorié avec la nouvelle activité de transaction pour laquelle la date de comptabilisation est postérieure ou égale à la date de fin. Un solde de clôture calculé est inclus. La date de fin devient la nouvelle date de solde, c'est-à-dire le solde d'ouverture de la prochaine fois où vous exécuterez le programme en mode mise à jour.
      Remarque

      Lorsque vous établissez des enregistrements de soldes avec plusieurs dates Comptabilité, exécutez l'option Etablir les soldes, puis mettez à jour ces enregistrements de soldes à l'aide de l'option Mettre à jour les soldes.

      Important : Vous devez établir et mettre à jour les soldes dans l'ordre des dates CG les plus anciennes.

    Exemple : La période de traitement en cours se termine le 30 juin et vous souhaitez obtenir des enregistrements de solde historique pour deux comptes CG débutant le 31 mars et le 30 avril.

    • Définir l'enregistrement de solde à la date du 31 mars et mettre à jour tous les enregistrements de soldes avec la date de fin du 30 avril.
    • Définir le deuxième enregistrement de solde de compte CG avec la date du 30 avril.
    • Mettre à jour tous les enregistrements de soldes avec la date de fin du 30 mai.

      Les deux enregistrements sont prêts pour le processus de mise à jour de solde au 30 juin.