Cette procédure permet d'intégrer les données CC avec les données CF.
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Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
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Sélectionner .
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Dans l'onglet Interface Comptabilité Clients et Fournisseurs, cliquer sur Rechercher pour indiquer les champs à afficher.
Une liste de tous les clients s'affiche.
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Utiliser la recherche pour filtrer les clients liés aux fournisseurs.
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Dans l'onglet Comptabilité Clients, sélectionner une ou plusieurs factures, notes de débit ou notes de crédit.
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(Facultatif) Dans l'onglet Paiements, sélectionner les paiements non appliqués, s'il en existe.
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Cliquer sur Interface CF validée ou Interface CF non validée and indiquer les informations suivantes :
- Date de comptabilisation
- Sélectionner la date de comptabilisation CC.
- Date de facture
- La date de facture est facultative.
- Code motif
- Sélectionner un code motif CC.
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Cliquer sur OK.