Interfaçage Comptabilité Clients avec Comptabilité Fournisseurs

Cette procédure permet d'interfacer les données CC avec les données CF.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. Sélectionner Actions supplémentaires.
  3. Dans l'onglet Interface Comptabilité Clients et Fournisseurs, cliquer sur Rechercher pour indiquer les champs à afficher.
    Une liste de tous les clients s'affiche.
  4. Utiliser la recherche pour filtrer les clients liés aux fournisseurs.
  5. Dans l'onglet Comptabilité Clients, sélectionner une ou plusieurs factures, notes de débit ou notes de crédit.
  6. En option, dans l'onglet Paiements, sélectionner les paiements non affectés, s'il en existe.
  7. Cliquer sur Interface CF validée ou Interface CF non validée and indiquer les informations suivantes :
    Date de comptabilisation
    Sélectionner la date de comptabilisation CC.
    Date de facture
    La date de facture est facultative.
    Code motif
    Sélectionner un code motif CC.
  8. Cliquer sur OK.