Flux de processus Comptabilité Clients

Le tableau qui suit affiche les principaux processus de la solution Comptabilité Clients :

Processus Description
Configuration Pour configurer Comptabilité Clients, vous devez comprendre comment votre société et vos clients sont structurés, comment les paiements et les factures sont gérés et les exigences de reporting. La configuration consiste à définir les clients, les conditions, les frais financiers, les niveaux de traitement et les codes. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
Conversion de données La conversion des données est la dernière étape de configuration pour convertir vos données existantes. Ce processus unique est effectué après que vous avez spécifié vos groupe de clients, société et différents codes de configuration. Voir le Guide d'interface de données Financials and Supply Management.
Création de transactions
  • Importer des données à partir de sources externes
  • (Facultatif) Créer manuellement des paiements, des factures, des notes de débit et des notes de crédit
Traitement des encaissements et du lettrage Traitement des encaissements
  • Importer des paiements à partir d'une source de financement externe
  • Enregistrer les encaissements hors CC
  • Transférer des fonds
  • Traiter les paiements retournés

Traitement du lettrage

  • Sélection d'écriture non lettrée
  • Lettrage automatique
  • Application automatique de crédit
  • Application automatique d'acompte
  • Contrepassations de lettrage
Gestion des clients et des factures Gestion des clients
  • Définir une identité client et des représentants société
  • Créer des relations client payeur
  • Activer les clients pour l'accès au portail
  • Gérer différents codes et règles pour le traitement CC

Gestion des factures

  • Evaluer les frais financiers contestés
  • Communiquer avec le client via des relevés et des lettres de relance
  • Exécuter des rapports internes tels que les classements chronologiques, les exceptions de crédit et les rapports de rapprochement