Processus de rapprochement

Les étapes suivantes affichent le processus de rapprochement général :

Fréquence Etape Référence
Une fois Configurer le plan comptable dans Comptabilité générale. Vérifier que les comptes sont marqués comme étant rapprochables. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
Une fois

Il est possible d'ajouter des comptes supplémentaires à tout moment.

Etablir des comptes et des groupes à rapprocher Voir Etablir des comptes à rapprocher
Mensuelle Planifier les rapprochements périodiques Utiliser l'action Créer des comptes pour planifier de nouveaux comptes. Examiner les informations de configuration et les informations par défaut dans l'onglet Nouveaux comptes.

Voir Rapprochements périodiques.

Mensuelle Effectuer le rapprochement pour la période
  1. Débuter le rapprochement
  2. Ajouter les détails de rapprochement pour une période (rapport provision facture)
  3. (Facultatif) Rapprocher les articles et ventilations, et ajouter des documents justificatifs.
  4. Sélectionner Actions > Terminé.

    Toutes les périodes et comptes avec des statuts s'affichent dans les rapprochements périodiques, qui sont disponibles pour les utilisateurs dotés du rôle Responsable audit Rapprochements.

  • Lorsqu'un compte comporte un enregistrement de rapprochement de fin de période, son statut est Ouvert.
  • Lorsque vous commencez le rapprochement, le statut de rapprochement périodique est remplacé par En cours.
  • Les modifications apportées à l'enregistrement remplacent automatiquement le statut du rapprochement périodique par le statut En cours. Par exemple, lorsque vous ajoutez des détails de rapprochement.
  • Vous pouvez effectuer le rapprochement des transactions en cours. Cela inclut l'ajout de détails période et le rapprochement des éléments et des ventilations. Les onglets conditionnels sont disponibles en fonction du type de compte à rapprocher.
Quotidien Rapprocher les relevés bancaires Voir Aperçu du processus de rapprochement des relevés bancaires
Selon les besoins Rapprocher les transactions détaillées Voir Rapprochement de transaction de détail
Selon les besoins Contrôler les rapprochements clôturés Voir la liste des déséquilibres entre rapprochements clôturés et le livre. Par exemple, les écritures comptabilisées dans un compte une fois le processus de rapprochement terminé.
Facultatif Accorder l'accès à l'auditeur externe L'auditeur externe affiche tous les rapprochements de la période.