Processus de rapprochement
Les étapes suivantes affichent le processus de rapprochement général :
Fréquence | Etape | Référence |
---|---|---|
Une fois | Configurer le plan comptable dans Comptabilité générale. Vérifier que les comptes sont marqués comme étant rapprochables. | Voir le Guide de configuration et d'administration Finances. |
Une fois Il est possible d'ajouter des comptes supplémentaires à tout moment. |
Etablir des comptes et des groupes à rapprocher | Voir Etablir des comptes à rapprocher |
Mensuelle | Planifier les rapprochements périodiques | Utiliser l'action Nouveaux comptes. | pour planifier de nouveaux comptes. Examiner les informations de configuration et les informations par défaut dans l'onglet
Mensuelle | Effectuer le rapprochement pour la période
|
|
Quotidien | Rapprocher les relevés bancaires | Voir Aperçu du processus de rapprochement des relevés bancaires |
Selon les besoins | Rapprocher les transactions détaillées | Voir Rapprochement de transaction de détail |
Selon les besoins | Contrôler les rapprochements clôturés | Voir la liste des déséquilibres entre rapprochements clôturés et le livre. Par exemple, les écritures comptabilisées dans un compte une fois le processus de rapprochement terminé. |
Facultatif | Accorder l'accès à l'auditeur externe | L'auditeur externe affiche tous les rapprochements de la période. |