Processus de rapprochement
Lorsqu'un compte comporte un enregistrement de rapprochement de fin de période, son statut est défini sur Ouvert. Pour lancer le rapprochement, cliquer sur le bouton , ce qui définit le statut du rapprochement périodique sur En cours.
Les modifications apportées à l'enregistrement remplacent automatiquement le statut du rapprochement périodique par le statut En cours. Par exemple, l'ajout d'un enregistrement Détails rapprochement.
Vous pouvez effectuer le rapprochement avec l'enregistrement avec le statut En cours. Cela inclut l'ajout de détails période, le rapprochement des montants et les ventilations. Le rapprochement de certains comptes peut comporter d'autres onglets conditionnels. Ajouter tous les documents pertinents en pièces jointes.
Une fois le processus de rapprochement terminé, cliquer sur . Cette action redéfinit le statut de la période soit sur Fermé soit sur En attente d'approbation selon l'option d'approbation du compte (Approbation requise). Toutes les périodes et les comptes sont affichés avec leur statut dans les rapprochements périodiques. Lorsque vous vous connectez en tant que Gestionnaire Rapprochements, vous pouvez les afficher dans le tableau de bord en fonction des catégories suivantes :
- Rapprochements ouverts
Cet onglet affiche les informations des rapprochements ouverts, y compris la période, la priorité et le statut. Vous pouvez filtrer la liste pour afficher les rapprochements en cours avec un statut spécifique, un propriétaire spécifique ou une autre valeur.
- Rapprochements ouverts par structure
Cet onglet affiche les rapprochements ouverts pour un niveau de structure spécifique et le pourcentage de rapprochements exécutés par période. Sélectionner le niveau de structure applicable dans la liste Structures.
Pour créer des structures de compte et hors compte, voir le Guide de configuration et d'administration Infor Financials.
- Rapprochements ouverts par ressource
Cet onglet affiche les rapprochements ouverts par ressource. Sélectionner la ressource dans la liste Ressources de rapprochement. Le diagramme en secteurs Rapprochements par statut regroupe les rapprochements ouverts par statut pour la ressource sélectionnée. Sélectionner un statut dans le diagramme en secteurs pour afficher les rapprochements ouverts avec ce statut pour la ressource sélectionnée dans la liste Rapprochements ouverts.
- Tous les rapprochements par période
Cet onglet affiche les rapprochements ouverts par période.
- Rapprochements bancaires ouverts
Cet onglet affiche le statut du rapprochement des relevés bancaires ouverts.