Rapprochement de trésorerie

Le rapprochement de trésorerie est utilisé pour rapprocher un compte Gestion de trésorerie Le compte de comptabilisation trésorerie est associé à un compte à rapprocher pour un numéro de compte bancaire particulier. Le traitement de rapprochement quotidien se produit dans Gestion de trésorerie et les informations de solde de relevé sont liées au rapprochement en fin de la période.

Lorsqu'on programme un rapprochement de trésorerie pour une période, le montant du livre est affiché. Le dernier relevé bancaire créé ou importé puis rapproché est proposé pour le rapprochement. Le montant des transactions bancaires ouvertes et le solde relevé bancaire sont récupérés depuis le rapprochement bancaire.

• Dans l'onglet Détail rapprochement, indiquer toute autre information pertinente.
• Dans l'onglet Eléments à rapprocher, créer des éléments à rapprocher pour la période. Les éléments à rapprocher peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
• L'onglet Lignes d'écriture hors trésorerie affiche les transactions CG non générées depuis les comptes Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients et Gestion de trésorerie.
• L'onglet Transactions livre affiche les transactions de Comptabilité générale comptabilisées pour la période.
• Vous pouvez créer des ventilations dans l'onglet Ventilations. Par exemple, une radiation et son montant.
• (Facultatif) Dans l'onglet Commentaires, ajouter un commentaire.