Rapprochement de trésorerie
Le rapprochement de trésorerie est utilisé pour rapprocher un compte Gestion de trésorerie Le compte de comptabilisation trésorerie est associé à un compte à rapprocher pour un numéro de compte bancaire particulier.
Lorsqu'on programme un rapprochement de trésorerie pour une période, le montant du livre est affiché. Le dernier relevé bancaire créé ou importé puis rapproché est proposé pour le rapprochement. Le montant des transactions bancaires ouvertes et le solde relevé bancaire sont récupérés depuis le rapprochement bancaire.
- Dans l'onglet Détails rapprochement, indiquer toute autre information pertinente.
- Dans l'onglet Eléments à rapprocher, créer des éléments à rapprocher pour la période.
- L'onglet Transactions livre affiche les transactions de Comptabilité générale comptabilisées pour la période.
- L'onglet Lignes d'écriture hors trésorerie affiche les transactions CG non générées depuis les comptes Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients et Gestion de trésorerie.
- Des ventilations peuvent être créées dans l'onglet Ventilation fin de période. Par exemple, une radiation et son montant.