Rapprochement de base

Le rapprochement de base est utilisé pour les comptes qui ne sont pas classés dans un type de compte spécifique. Ils sont généralement utilisés pour rattacher une documentation détaillée, effectuer le suivi des écarts de rapprochement et comptabiliser des écritures d'ajustement.

Lorsqu'un rapprochement de base est programmé pour une période, le montant du livre est affiché.

  • Dans l'onglet Détails rapprochement, indiquer les détails et les montants associés des pièces jointes.
  • Le total s'affiche dans le champ Détails rapprochement et est comparé au montant livre.

Les montants de détails rapprochement peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.

  • Dans l'onglet Détails rapprochement, créer les détails de rapprochement pour la période.
  • Dans l'onglet Eléments à rapprocher, créer des écarts à rapprocher pour la période. Les éléments à rapprocher peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
  • L'onglet Transactions livre affiche les transactions de Comptabilité générale comptabilisées pour la période.
  • Vous pouvez créer des ventilations dans l'onglet Ventilations. Par exemple, une radiation et son montant.
  • (Facultatif) Dans l'onglet Commentaires, ajouter un commentaire.