Rapprochement de base
Le rapprochement de base est utilisé pour les comptes qui ne sont pas classés dans un type de compte spécifique. Ils sont généralement utilisés pour rattacher une documentation détaillée, effectuer le suivi des écarts de rapprochement et comptabiliser des écritures d'ajustement.
Lorsqu'un rapprochement de base est programmé pour une période, le montant du livre est affiché. Dans l'onglet Détails période, indiquer les détails et les montants associés des pièces jointes. Le total est affiché dans le champ Montant détail.
Les montants de détails peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
- Dans l'onglet Détails rapprochement, créer les détails de rapprochement pour la période.
- L'onglet Transactions livre affiche les transactions de Comptabilité générale comptabilisées pour la période.
- Des ventilations peuvent être créées dans l'onglet Ventilation fin de période. Par exemple, une radiation et son montant.