Rapports et listes d'application standard Achats
Les informations Achats pour les rapports sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Le tableau qui suit contient les rapports et listes d'application standard pour Achats. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu Recherche. Rechercher le nom du rapport à moins qu'un nom ne soit spécifié dans la colonne Nom du menu.
| Nom du rapport | Description | Nom du menu |
|---|---|---|
| Rapport d'expédition acheteur | Affiche toutes les lignes ouvertes d'une commande d'achat. Les acheteurs utilisent ce rapport pour déterminer les lignes de commande d'achat qui restent ouvertes et celles qui demandent un suivi. | N/A |
| Performances acheteur | Affiche une liste d'événements impliquant les demandes traitées dans Achats. Ces événements sont effectués par un acheteur pour une société et un groupe article. | N/A |
| Vérifier tous les statuts de fax | Vérifie les statuts des télécopies envoyées. Utiliser ce rapport pour mettre à jour les statuts de fax pour les fax de commande d'achat transmis pour une société spécifique. | N/A |
| En-tête Clôturer la commande d'achat | Affiche toutes les commandes d'achat de la société dont les lignes répondent aux critères de ligne de commande d'achat clôturée. | N/A |
| Dépense marchandise par code diversité | Affiche une vue d'ensemble des dépenses de la société pour une marchandise spécifique. Le rapport est regroupé par code diversité dans une plage de dates de facture spécifiée, à partir d'un groupe de fournisseurs spécifique. | N/A |
| Dépense marchandise par fournisseur | Affiche une vue d'ensemble des dépenses de la société pour une marchandise spécifique. Le rapport est regroupé par fournisseur à partir d'un groupe de fournisseurs spécifique, dans une plage de dates de facture spécifiée. | N/A |
| Analyse d'écart de coût | Affiche les commandes d'achat d'une société. Compare le coût unitaire facture au coût de la commande d'achat ou au coût standard et signale les écarts. | N/A |
| Créer des commandes d'achat à partir des contrats permanents | Valide des commandes d'achat permanentes dans un lot. | N/A |
| Analyse qualité livraison | Analyse de performance qualitative des fournisseurs. | |
| Demande et offre | Affiche la demande et l'approvisionnement des articles en inventaire dans les sites de stockage. Cliquer sur le bouton pour afficher la liste complète. Utiliser les critères de recherche pour filtrer les résultats. | , puis sélectionner l'onglet Demande et offre |
| Rapport des dépenses d'approvisionnement du service | Affiche les transactions CG issues de Comptabilité Fournisseurs, Gestion des stocks, Demandes et Achats et qui sont comptabilisées dans Comptabilité générale. Sélectionner un enregistrement dans l'onglet Récapitulatif pour afficher les détails dans l'onglet Détails. | |
| Envoyer les commandes d'achat | Expédie les commandes d'achat par société acheteuse au fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
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N/A |
| Interface/Réceptions de commande d'achat | Interfaçage des réceptions de source externe vers Rapprochement. Voir le Guide d'interface de données. |
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| Interface bons de commande | Met à jour Achats avec les informations de commande depuis Gestion des stocks, Libre-service demandes et Commande et facturation. | |
| Interfacer ajustements et ajouts réceptions | Importe les ajustements de réception d'une source externe vers Rapprochement et leurs conditions. Des options sont disponibles pour valider les réceptions et déplacer les erreurs vers un nouveau groupe d'exécution. | |
| Historique des coûts de stock et ajustement du coût | Affiche l'historique des coûts des articles en inventaire. Cliquer sur le bouton pour afficher la liste complète. Utiliser les critères de recherche pour filtrer les résultats. | |
| Facturé non parvenu | Affiche une liste des factures avec des quantités qui ont été facturées, mais qui n'ont pas été reçues. | |
| Historique articles par fournisseur | Affiche des informations détaillées sur les articles utilisées dans les transactions d'achat passées d'une société, triées par type d'article. | N/A |
| Stock physique dans site de stockage d'articles | Affiche le stock physique pour les articles dans un site de stockage. Vous pouvez filtrer la liste par société, site, article et quantité secondaire. | , puis sélectionner l'onglet Stock physique |
| Recherche de ligne | Rapproche les articles commandés par rapport avec les articles reçus sur une période spécifique et analyse la demande d'articles. Ce rapport remplace les rapports v10 :
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, puis sélectionner l'onglet Recherche de ligne |
| Stock physique lot et empl. | Affiche le stock physique pour les articles suivis par site d'emplacement ou numéro de lot. | , puis sélectionner l'onglet Lots et emplacements |
| Créer plusieurs réceptions de commande d'achat | Crée des réceptions à partir de commandes d'achat ouvertes. | N/A |
| Rapport Facturé non livré (FNL) | Affiche des détails de la facture traitée sans quantité reçue. Affiche les commandes pour lesquelles la quantité approuvée pour la ligne de commande d'achat est supérieure à la quantité reçue. | N/A |
| Ouvrir archive de réceptions | Comptabilisation dans Comptabilité générale des transactions de réception passées en perte et archivées. Les réceptions radiées sont encore disponibles dans le processus de rapprochement. Les réceptions archivées ne sont plus disponibles dans le processus de rapprochement. | N/A |
| Rapport Activité PO par source | Classe les sources de toutes les commandes d'achat créées dans une plage de date déterminée. Les sources possibles sont les demandes, la gestion des stocks, les chariots de soin, la saisie de commande et les commandes d'achat. | |
| Rapport Statuts PO | Affiche les statuts des commandes d'achat pour les sociétés. | N/A |
| Imprimer RMA PO frn | Imprime un document d'autorisation de retour article à envoyer au fournisseur avec les marchandises retournées. Le document affiche les données associées au fournisseur. Par exemple, le site de retour des marchandises, le site auquel les marchandises de remplacement doivent être expédiées et si le remplacement est sans frais ou est facturable. Vous pouvez imprimer jusqu'à six retours spécifiques, qu'ils aient été déjà imprimés ou pas. Vous pouvez également imprimer tous les documents de retour d'un site ou d'un fournisseur qui n'ont pas déjà été imprimés. |
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| Traiter les accusés de réception EDI des cmdes d'achat | Importe les données d'accusé de réception de commande d'achat dans Achats. Les données sont générées lorsque l'application EDI convertit les transactions 855 entrantes. | N/A |
| Traiter les demandes d'achat | Crée automatiquement des commandes d'achat à partir de demandes de commande comportant toutes les informations requises. | N/A |
| Frais de carte d'approvisionnement | Afficher une liste des frais importés pour un commerçant, un groupe de commerçants ou un fournisseur. | N/A |
| Modifications en masse du modèle d'approvisionnement | Modifie en masse une valeur spécifique dans tous les modèles d'approvisionnement ou dans des modèles sélectionnés d'un groupe d'approvisionnement ou de participants spécifiés, ou modifie les articles dans plusieurs modèles d'approvisionnement. | |
| Résultats d'accusé de réception de cmde d'achat | Affiche les commandes d'achat avec des accusé de réception de PO et des informations détaillées sur l'accusé de réception, y compris les écarts. Par exemple des écarts de quantité et des commentaires. | N/A |
| Gestion de l'interface Commandes d'achat | Permet d'examiner et de gérer les commandes d'achat importées depuis une source externe dans Achats. | N/A |
| Interface d'arrivée des achats | Importe les informations de livraison à partir du système de suivi d'expédition Pitney Bowes qui enregistre les livraisons sur blocs de signature portables. | N/A |
| Achats par certification de code diversité | Affiche un aperçu des dépenses de la société dans les commandes d'achat, regroupées par certification de code diversité, divers ou non-divers, dans une plage de dates de facture spécifiée et d'un groupe de sourcing spécifié. | N/A |
| Prévisions besoins de trésorerie/Achats | Enumère les besoins de trésorerie de la société en fonction des articles commandés non facturés. La date prévisionnelle du décaissement est calculée à partir de la date de livraison anticipée, majorée des jours d'échéance de l'article de ligne. Les dates de fin de semaine sont calculées en ajoutant sept jours au dernier jour de la première semaine de la période. | N/A |
| Emission en masse de commandes d'achat | Emission d'une commande d'achat au format papier, fax, e-mail, ou EDI. | N/A |
| Rapports Achats | Répertorie tous les rapports d'achats que vous avez générés. Le rapport affiche le numéro de rapport, le type, la description, la date d'impression et la date/heure d'impression. | |
| Analyse des retours achats | Affiche des informations utiles à l'analyse des retours. Le rapport est trié et résumé par article, puis par fournisseur, site ou code motif, en fonction des paramètres sélectionnés. Le rapport montre la valeur totale des achats pour un article dans la plage de dates indiquée, la valeur totale des retours et le pourcentage du total des achats qui ont fait l'objet d'un retour. Si le code motif est sélectionné, le rapport n'affiche que la valeur totale retournée (en dollars). | N/A |
| Rapport Statut des retours | Affiche des informations détaillées sur les retours et les données relatives à l'expédition des retours par les fournisseurs et l'entrepôt. Le rapport imprime les informations d'en-tête sur le fournisseur, la destination du retour, l'origine du retour, la valeur totale, le crédit reçu, le contact et numéro de téléphone fournisseur, les coûts de transport et de manutention, et le statut. Il imprime aussi les informations de ligne sur les articles, les quantités, les coûts et les ajustements. | N/A |
| Rapport Contrôle sous-traitant achats | Surveille les lettres de certification ou les rapports d'audit des fournisseurs sous-traitants pour la Comptabilité subventions. Permet d'évaluer toutes les commandes d'achat sous-traitant. Exclut les fournisseurs sans transaction depuis la dernière certification ou seulement les transactions récentes qui n'ont pas été auditées. | N/A |
| Clôture système Achats | Clôture un Achats. | N/A |
| Rapport Livré non facturé | Met à jour le fichier d'interface de Comptabilité générale avec les transactions hors stock à partir des réceptions et des ajustements des commandes d'achat. | N/A |
| Journal d'ajustements de réception | Affiche les ajustements de réception validés et non validés. | N/A |
| Réception et entrée en stock de livraison | Traitement des bons de livraison des réceptions. | N/A |
| Document de réception | Imprime les documents de réception des commandes d'achat validées et s'utilise comme feuille de création des réceptions. | N/A |
| Journal des réceptions | Imprime le journal des réceptions. Le journal des réceptions rend compte des réceptions validées. | N/A |
| Valider et facturer les transactions de carte d'approvisionnement | Valide les frais et crée des factures pour les relevés bancaires de carte d'approvisionnement. | |
| Rapport de solde PO restant | Affiche les montants commandés moins annulés, ouverts pour réception, rapprochés et ouverts pour rapprochement. Ces informations peuvent être utiles pour vérifier les soldes PO restants pour les critères sélectionnés. | |
| Renvoyer les fax erronés | Renvoi des fax non envoyés ou erronés. | N/A |
| Rapport de classement chronologique LNF | Affiche les transactions Comptabilité générale comptabilisées quand le rapport Livré non facturé est exécuté en mode mise à jour pour une clôture de période. Trois rapports affichent le récapitulatif, les détails de commande d'achat et les détails de commandes d'achat avec facture. Le rapport affiche toutes les lignes de commande d'achat comportant des réceptions et pas de facture lors de l'exécution du Rapport LNF (Livré non facturé). Exécuter ce rapport au cours du mois pour un suivi plus précis des réceptions non facturées afin de limiter le montant de provision PO. | N/A |
| Rechercher réceptions de commande d'achat | Affiche les commandes d'achat reçues. | , puis sélectionner l'onglet Recherche de réception |
| Sélectionner des demandes d'achat | Affiche une liste des enregistrements dans le fichier d'interface de commande d'achat. Vous pouvez filtrer la liste par code système, lieu d'expédition, acheteur ou site de demande. | , puis sélectionner le bouton |
| Numéros de série disponibles | Affiche le stock par numéro de série. Vous pouvez filtrer la liste par société, site, article, numéro de série, emplacement et date de dernière réception. | , puis sélectionner l'onglet Numéros de série |
| Calcul coût standard | Calcule et crée une écriture de régularisation pour la différence entre le coût standard et le coût de la commande d'achat. Ce calcul concerne les lignes de commande d'achat dont la quantité Facturé non livré ou Livré non facturé est supérieure à zéro. | |
| Résultats de commande permanente | Affiche une liste de commandes permanentes suite à l'exécution de . Trier la liste par ordre croissant/décroissant en fonction de la date/heure d'exécution. | |
| Historique de transaction | Affiche l'historique des transactions de stock validées. | N/A |