Fractionnement initial et fractionnement final
Lorsque vous utilisez la fractionnement initial, les dépenses sont affectées lors de la création de la transaction d'origine.
Lorsqu'un projet est indiqué sur une ligne de transaction, cette ligne est fractionnée pour refléter les sources de financement associées au projet. La fonctionnalité de ventilation pour le fractionnement initial des dépenses dans CG, DM, PO et CF est combinée à la fonctionnalité de modification de budget pour créer automatiquement des ventilations pour la source de financement. L'utilisation du fractionnement initial garantit que les dépenses du contrat de projet ne dépassent pas les budgets de la source de financement.
Lors de la validation d'un fractionnement initial, le projet de comptabilisation et les dates de source de financement sont validés. Un groupe de financement peut comporter plusieurs sources de financement avec des dates de source de financement différentes.
Toutes les sources de financement du groupe sont ignorées si l'un des problèmes suivants se produit :
- Echec d'une modification de date dans la source de financement
- Un projet de comptabilisation est exclu
- Un groupe d'éligibilité est exclu
Pour fractionner les transactions qui n'ont pas été fractionnées dans un sous-système, exécuter l'action Générer ventilations initiales dans le contrat de projet.
Fractionnement initial
Le fractionnement initial se produit avant la génération des factures du projet. Le fractionnement initial répartit les frais dans la dimension Finance 2 lorsque les transactions sont créées et validées dans les sous-systèmes. Les limites de financement sont modifiées par rapport aux budgets de dépenses lors de la validation. Les modifications budget sont basées sur le scénario de budget et la configuration du modèle de budget.
- Si la fractionnement initial est activé dans un contrat de projet, les ventilations de frais sont automatiquement créées et affectées aux sources de financement dans les sous-systèmes. La ventilation est créée en exécutant les actions de ventilation du fractionnement final ou de validation.
- Les dépenses qui ne sont pas comptabilisées dans la dimension Finance 2 sont mises à jour lorsque l'action Générer ventilations initiales est exécutée.
Fractionnement final
Les dépenses sont affectées à la dimension Finance 2 après la génération et la journalisation des factures de projet. Les limites de financement sont modifiées par rapport aux montants financés dans le contrat de projet.
- Les dépenses du projet sont comptabilisées uniquement dans les projets, pas dans les sources de financement. Les dépenses peuvent être affectées aux sources de financement lorsque l'action Journaliser factures est exécutée et l'action Allouer des dépenses est sélectionnée dans le contrat de projet.
- Les écritures de reventilation des charges sont générées avec le code d'événement PE.