Génération de ventilations de fractionnement initial par contrat

Cette procédure permet de générer des ventilations pour les contrats de projet lorsque le fractionnement initial est activé.

L'action Générer ventilations initiales permet de créer et de journaliser les transactions. Les montants sont vérifiés par rapport aux montants des budgets. Si les montants de budget financés sont dépassés, une erreur s'affiche.

Remarque

Les transactions sont traitées individuellement. Les montants ventilés ne sont pas cumulés à partir des transactions traitées précédemment. Les fractionnements peuvent dépasser le montant financé. Des erreurs se produisent en cas de dépassement des montants budgétaires financés.

  1. Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
  2. Sélectionner Contrats projet ou Mes contrats projet.
  3. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  4. Sélectionner Actions > Générer ventilations initiales.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Entité comptable
    Sélectionner la société pour laquelle les ventilations initiales doivent être générées.
    Groupe d'entités comptables
    Si des ventilations initiales sont requises pour plusieurs entités comptables, vous pouvez spécifier un groupe.
    Plage de sélection date de comptabilisation
    Indiquer la date de début de comptabilisation. La date de comptabilisation des transactions de frais doit être comprise dans la plage de dates.
    À
    Indiquer la date de fin de comptabilisation. La date de comptabilisation des transactions de frais doit être comprise dans la plage de dates.
    Date fin de transaction
    Indiquer la date de fin de transaction. Si ce champ reste vide, toutes les transactions pour la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation des transactions initiales à utiliser.
  6. Cliquer sur Soumettre.
  7. Cliquer sur l'onglet Résultats fractionnement initial pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs.

    Les actions suivantes se produisent après que des ventilations initiales ont été générées par le groupe contrat :

    • Les enregistrements sont définis sur Validé. Le montant total du groupe budget est mis à jour. Utiliser l'action comptabilisation directe ou comptabilisation CG pour comptabiliser les enregistrements.
    • Les enregistrements avec des erreurs restent dans le fichier d'interface de transaction CG. Une fois les enregistrements corrigés, exécuter l'action Intégration comptable. Une alerte rouge s'affiche dans le groupe de journalisation dans l'onglet Résultats fractionnement initial.
    • Une fois les ventilations générées, le champ Groupe de journalisation est inclus dans la liste Résultats fractionnement initial. Utiliser le groupe de journalisation pour accéder aux transactions dans Comptabilité générale. Les enregistrements de résultats initiaux ne sont pas supprimés. Utiliser l'action Supprimer pour supprimer les enregistrements de résultats.
    • Une fois l'action Générer exécutée, l'onglet Résultats fractionnement initial est mis à jour avec le groupe de journalisation.