Génération de ventilations de fractionnement initial par contrat

L'action Générer ventilations initiales est requise pour tous les contrats projet dont la fonction Fractionnement initial est activée.

Si des ventilations initiales existent avec un statut Brouillon et que l'action Générer est réexécutée, les ventilations existantes sont supprimées et remplacées par les nouveaux enregistrements.
Remarque

Une seule transaction est traitée à la fois. Les montants ventilés ne sont pas cumulés à partir des transactions traitées précédemment. Les fractionnements peuvent donc dépasser le montant financé. Les montants sont vérifiés par rapport aux montants de budget et des erreurs se produisent en cas de dépassement des montants budgétaires financés.

  1. Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
  2. En tant que Comptable projet, sélectionner Gestion de projet > Contrats projet.

    En tant qu'Administrateur de projet, sélectionner Configuration > Contrats projet.

    En tant que Responsable Projet, sélectionner Mes contrats de projet.

  3. Cliquer sur l'onglet Contrats, puis ouvrir un contrat.
  4. Sélectionner Actions > Générer ventilations initiales.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Entité comptable
    Sélectionner la société pour laquelle les ventilations initiales doivent être générées.
    Groupe d'entités comptables
    Si plusieurs entités comptables nécessitent des ventilations initiales, vous pouvez spécifier un groupe.
    Plage de sélection date de comptabilisation
    Indiquer la date de début de comptabilisation. La date de comptabilisation des transactions frais doit être comprise dans la plage de dates.
    À
    Indiquer la date de fin de comptabilisation. La date de comptabilisation des transactions frais doit être comprise dans la plage de dates.
    Date fin de transaction
    Indiquer la date de fin de transaction. Si ce champ reste vide, toutes les transactions pour la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation des transactions initiales à utiliser.
    Journaliser maintenant
    Cocher cette case pour effectuer les transactions initiales. Si cette case n'est pas cochée, la comptabilisation des transactions de fractionnement initial est créée comme brouillon pour la vérification avant finalisation.
  6. Cliquer sur Soumettre.