Gestion des interfaces de facture

  1. Sélectionner Exécuter les processus > Interface facture CF > Gestion de l'interface Facture.
  2. Ouvrir un enregistrement à gérer ou cliquer sur Créer pour créer un nouvel enregistrement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'exécution
    Indiquer le groupe d'exécution des enregistrements importés.
    Société
    Indiquer le code société.
    Niveau de traitement
    Le niveau de traitement est un champ requis. Si votre société ne dispose que d'un niveau de traitement, définissez-le comme niveau par défaut lors de la configuration des niveaux. Une fois la configuration par défaut activée, vous pouvez laisser ce champ vide.
    Référence
    Indiquer une référence utilisateur. Les références utilisateur sont gérées avec la facture.
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation du paiement.
    Code d'autorisation
    Indiquer le code autorisation.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes : Sélectionner le code autorisation de la personne responsable d'approuver la facture ou une partie du processus Comptabilité Fournisseurs.
    Fournisseur
    Indiquer le nom du fournisseur.
    Fournisseur à payer
    Indiquer le fournisseur à payer.
    Fournisseur intégré
    Indiquer le fournisseur externe à payer.
    Fournisseur à payer intégré
    Indiquer le numéro de fournisseur externe à payer. Une recherche est effectuée sur les fournisseurs précédemment intégrés pour déterminer les numéros de fournisseur à payer.
    Site de remise
    Indiquer l'adresse fournisseur lorsque les paiements sont remis.
    Numéro EDI
    Indiquer le numéro d'échange de données informatisées (EDI) du fournisseur.
    Facture
    Sélectionner une facture.
    Suffixe
    Sélectionner un suffixe.
    Statut facture
    Sélectionner le statut de la facture.
    Description
    Saisir une description.
    Statut CG
    Indiquer le statut à utiliser pour les ventilations de facture.
    Date de facture
    Indiquer une date de facture. Les détails concernant la manière dont cette solution utilise la date de la facture et la date d'échéance pour sélectionner les factures à payer figurent dans une autre section de ce guide de l'utilisateur.
    Date d'échéance
    Indiquer une date d'échéance.
    Montant facture
    Indiquer le montant de la facture. Vérifier que le montant de facture que vous indiquez est égal au montant total des lignes de ventilation des frais.
    Taxable
    Indiquer le montant taxable total de la facture.
    Code taxe
    Sélectionner un code taxe valide à appliquer à la facture. Le montant des taxes et les lignes de ventilation sont créés automatiquement. Si vous affectez un code taxe au fournisseur, vous pouvez laisser ce champ vide. Le code taxe du fournisseur est utilisé.
    Montant taxe
    Saisir le montant total des taxes de la facture. Si vous indiquez un code taxe, vous pouvez laisser ce champ vide. Le code taxe est utilisé pour calculer automatiquement le montant des taxes en se basant sur le taux défini pour le code taxe. Un enregistrement de ventilation de taxe est créé pour le montant des taxes.
    Lier ventilations de taxe
    Cocher cette case si vous associez la taxe à des enregistrements de ventilation individuels.
    Conditions de paiement
    Sélectionner les conditions de paiement en fonction de la valeur par défaut ou du remplacement de l'utilisateur.
    Code de ventilation
    Indiquer le code de ventilation.
    Compte code de ventilation
    Sélectionner le compte code de ventilation.
    Montant détail
    Indiquer le coût au détail de l'article.
  5. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    Type de facture
    Sélectionner le type de facture.
    Référence facture
    Sélectionner la référence de la facture.
    Commis comptable CF
    Indiquer le comptable CF affecté à la facture.
    Centre de coûts valideur
    Indiquer le centre de coûts valideur.
    Catégorie d'approbation
    Indiquer la catégorie d'approbation.
    Code provision facture
    Indiquer le compte à utiliser pour la provision facture.
    Origine achat
    Sélectionner le groupe de fournisseurs à partir duquel acheter.
    Code prestation
    Sélectionner un code prestation pour la facture. Un code prestation définit une facture comme étant un chiffre d'affaires à déclarer pour le fournisseur.
    Montant chiffre d'affaires à déclarer
    Indiquer le montant reportable de la facture. Si ce champ est vide, le montant reportable est le montant de facture moins l'escompte.
    Numéro de certification
    Indiquer le numéro de certification de la facture.
    Code de blocage
    Pour éviter qu'une facture soit planifiée pour le paiement, sélectionner un code de blocage de factures.
    Code motif
    Indiquer un code motif.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, le code caisse affecté à l'un de ces enregistrements est :
    • site de remise
    • fournisseur
    • classe fournisseur
    • société niveau de traitement
    • groupe paiement
    Remise perdue
    Cocher cette case pour désactiver la remise même si les informations de remise sont fournies.
    Code diversité
    Sélectionner un code pour identifier une catégorie d'approvisionnements divers.
    Imprimer note de crédit
    Cocher cette case si la note de crédit note de débit a été imprimée.
    Nombre de récurrences
    Indiquer le nombre d'occurrences d'une facture récurrente.
    Planning récurrence
    Sélectionner la fréquence des factures récurrentes.
    Code commerce extérieure
    Indiquer le code réglementaire de commerce extérieur. Ce code est exigé dans certains pays et est utilisé pour assurer le suivi et le reporting des transactions.
    Code de retenue fournisseur
    Indiquer le code de la retenue fournisseur. Ce code est tracé et déclaré à la fin de l'exercice ou désigné par le pays.
    Commande d'achat externe
    Indiquez la commande d'achat externe.
    Date de certification
    Sélectionner la date de certification.
  6. Dans l'onglet Paiement, indiquer les informations suivantes :
    Code de paiement
    Sélectionner un code de paiement valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un type de paiement au comptant ou par traite. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté au site de remise, fournisseur, classe fournisseur ou groupe paiement est utilisé.
    Numéro de paiement
    Pour créer un paiement par traite provenant du fournisseur, indiquez le numéro du paiement par traite.

    Pour créer un paiement manuel pour la facture, indiquer le numéro de paiement. Le code de paiement doit être un code transaction paiement traite ou comptant valide défini pour le paiement manuel dans Gestion de trésorerie. Si le code de paiement nécessite une réservation de paiement manuel, le numéro de paiement doit être réservé à l'aide de l'action Réserver numéros chèques manuels.

    Si vous définissez des informations de paiement manuel, le paiement manuel ne peut être utilisé que pour cette facture individuelle. La facture doit être une facture avec la devise de référence. Après avoir validé la facture, vous ne pouvez plus changer manuellement les informations de paiement.

    Date de paiement
    Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement comptant, indiquez la date du paiement. Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement par traite, indiquez la date d'échéance du paiement par traite.
    Groupe factures
    Vous pouvez affecter un groupe paiement défini par l'utilisateur à la facture pouvant être utilisé pour la sélection des factures à payer. Si ce champ est vide, le groupe paiement affecté au site de remise ou au fournisseur est utilisé.
    Paiement séparé
    Cocher cette case pour créer un formulaire de paiement individuel pour cette facture.
    Payer immédiatement
    Cocher cette case si le paiement immédiate est requis pour la facture.
    Pièce jointe
    Cocher cette case si une annexe est requise avec le paiement de la facture.
    Instructions bancaires
    En option, indiquer les instructions bancaires.
  7. Dans l'onglet Remise, indiquer les informations suivantes :
    Date réception facture
    Indiquer la date à laquelle la facture a été reçue. Cette option est utilisée pour calculer la date de remise si l'option Utilisation de la date de réception facture est sélectionnée pour le calcul des conditions fournisseur ou société.
    Montant remise
    Indiquer le montant de remise.
    Taux de remise
    Indiquer le taux de remise.
    Autorisé
    Spécifier le montant autorisé utilisé pour le calcul de la remise.
    Date de remise
    Indiquer la date de prise d'effet de la remise.
    Code de remise
    Indiquer le code remise unique.
    Conditions flex
    Cocher cette case pour utiliser des conditions flexibles pour les remises.
    Escompte anticipé
    Cocher cette case pour utiliser un calcul pour déterminer s'il est recommandé de payer une facture anticipée avec une remise, ou d'attendre jusqu'à la date d'échéance.
  8. Dans l'onglet Devise, indiquer les informations suivantes :
    Devise
    Indiquer la devise pour la facture.
    Taux de change
    Indiquer le taux de change entre la devise de référence et la devise de transaction.
    Devise de réévaluation
    Spécifier si la facture est soumise à la réévaluation devises.
    Montant de facture (devise comptable)
    Indiquer le montant de la facture dans la devise comptable.
  9. Dans l'onglet Ponctuel, indiquer les informations suivantes :
    Fournisseur occasionnel
    Cocher cette case si la société est un fournisseur occasionnel.
    Transporteur
    Cocher cette case si le fournisseur est également un transporteur. Un transporteur est une entité qui achemine les marchandises.
    Nom fournisseur
    Indiquer le nom du fournisseur.
    Nom de recherche
    Indiquer le nom de recherche du fournisseur.
    Pays
    Indiquer le pays du fournisseur.
    Type
    Sélectionner le type d'adresse.
    Latitude, longitude, Altitude
    Indiquer les coordonnées géographiques du fournisseur.
    Nom juridique
    Indiquer le nom juridique du fournisseur.
    N° d'identification fiscale
    Indiquer le numéro d'identification fiscale.
    Code prestation
    Indiquer le code prestation.
    Pays, numéro d'immatriculation TVA
    Indiquer le pays et le numéro d'immatriculation de TVA du fournisseur.
  10. Dans l'onglet Global, indiquer les informations suivantes :
    Code type de document
    Sélectionner le type de document global pour la facture.
    Codes nature de transaction
    Indiquer la nature du code transaction utilisé par le système de taxe pour les calculs Intrastat.
    Procédure statistique
    Indiquer le code de procédure statistique utilisé par le système de taxe pour les calculs Intrastat.
    Conditions d'expédition
    Indiquer les conditions d'expédition indiquées dans les calculs Intrastat.
    Mode d'expédition
    Indiquer le mode d'expédition.
    Port
    Sélectionner le port d'expédition ou de réception.
    Livraison directe
    Cocher cette case pour la livraison par un fournisseur ou un site secondaire.
    Type de référence
    Sélectionner le type de référence Nordic pour la facture.
    ID client
    Indiquer la description ou le numéro client.
    Catégorie de paiement
    Indiquer la catégorie pour tracer les paiements. Utiliser ce champ pour regrouper des paiements par caractéristiques.
  11. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Ventilations, Planning des paiements et Commentaires sont désormais disponibles.