Gestion des interfaces de facture

Sélectionner Exécuter les processus > Interface facture CF > Gestion de l'interface Facture.

Ouvrir un enregistrement à gérer ou cliquer sur Créer pour créer un nouvel enregistrement.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe d'exécution: Indiquer le groupe d'exécution des enregistrements importés.
Société: Indiquer le code société.
Niveau de traitement: Le niveau de traitement est un champ requis. Si votre société ne dispose que d'un niveau de traitement, définissez-le comme niveau par défaut lors de la configuration des niveaux. Une fois la configuration par défaut activée, vous pouvez laisser ce champ vide.
Référence: Indiquer une référence utilisateur. Les références utilisateur sont gérées avec la facture.
Date de comptabilisation: Indiquer la date de comptabilisation du paiement.
Code autorisation: Indiquer le code autorisation.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes : Sélectionner le code autorisation de la personne responsable d'approuver la facture ou une partie du processus Comptabilité Fournisseurs.

Fournisseur: Indiquer le nom du fournisseur.
Fournisseur à payer: Indiquer le fournisseur à payer.
Fournisseur intégré: Sélectionner un code autorisation de la personne. Indiquer le numéro de fournisseur externe. Une recherche est effectuée sur les fournisseurs précédemment intégrés pour déterminer le numéro fournisseur Infor.
Fournisseur à payer intégré: Indiquer le numéro de fournisseur externe à payer. Une recherche est effectuée sur les fournisseurs précédemment intégrés pour déterminer le numéro de fournisseur à payer.
Site de remise: Indiquer l'adresse fournisseur lorsque les paiements sont remis.
Numéro EDI: Indiquer le numéro d'échange de données informatisées (EDI) du fournisseur.
Facture: Sélectionner une facture.
Suffixe: Sélectionner un suffixe.
Statut facture: Sélectionner le statut de la facture.
Description: Saisir une description.
Statut CG: Indiquer le statut à utiliser pour les ventilations de facture.
Date de facture: Indiquer une date de facture. Les détails concernant la manière dont cette solution utilise la date de la facture et la date d'échéance pour sélectionner les factures à payer figurent dans une autre section de ce guide de l'utilisateur.
Date d'échéance: Indiquer une date d'échéance.
Montant facture: Indiquer le montant de la facture. Vérifier que le montant de facture que vous indiquez est égal au montant total des lignes de ventilation des frais.
Taxable: Indiquer le montant taxable total de la facture.
Code taxe: Sélectionner un code taxe valide à appliquer à la facture. Le montant des taxes et les lignes de ventilation sont créés automatiquement. Si vous affectez un code taxe au fournisseur, vous pouvez laisser ce champ vide. Le code taxe du fournisseur est utilisé.
Montant taxe: Saisir le montant total des taxes de la facture. Si vous indiquez un code taxe, vous pouvez laisser ce champ vide. Le code taxe est utilisé pour calculer automatiquement le montant des taxes en se basant sur le taux défini pour le code taxe. Un enregistrement de ventilation de taxe est créé pour le montant des taxes.
Lier ventilations de taxe: Cocher cette case pour lier la taxe à des enregistrements de ventilation individuels.
Conditions de paiement: Sélectionner les conditions de paiement en fonction de la valeur par défaut ou du remplacement de l'utilisateur.
Code de ventilation: Indiquer le code de ventilation.
Compte code de ventilation: Sélectionner le compte code de ventilation.
Montant détail: Indiquer le coût au détail de l'article.

Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :

Type de facture

Sélectionner le type de facture.

Référence facture

Sélectionner la référence de la facture.

Commis comptable CF

Indiquer le comptable CF affecté à la facture.

Centre de coûts valideur

Indiquer le centre de coûts valideur.

Catégorie d'approbation

Indiquer la catégorie d'approbation.

Code provision facture

Indiquer le compte à utiliser pour la provision facture.

Origine achat

Sélectionner le groupe de fournisseurs à partir duquel acheter.

Code prestation

Sélectionner un code prestation pour la facture. Un code prestation définit une facture comme étant un chiffre d'affaires à déclarer pour le fournisseur.

Montant chiffre d'affaires à déclarer

Indiquer le montant reportable de la facture. Si ce champ est vide, le montant reportable est le montant de facture moins l'escompte.

Numéro de certification

Indiquer le numéro de certification de la facture.

Code de blocage

Pour éviter qu'une facture soit planifiée pour le paiement, sélectionner un code de blocage de factures.

Code motif

Indiquer un code motif.

Code caisse

Sélectionner un code caisse valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, le code caisse affecté à l'un de ces enregistrements est :

site de remise
fournisseur
classe fournisseur
société niveau de traitement
groupe paiement

Remise perdue

Cocher cette case pour désactiver la remise même si les informations de remise sont fournies.

Code diversité

Sélectionner un code pour identifier une catégorie d'approvisionnements divers.

Imprimer note de crédit

Cocher cette case si la note de crédit note de débit a été imprimée.

Nombre de récurrences

Indiquer le nombre d'occurrences d'une facture récurrente.

Planning récurrence

Sélectionner la fréquence des factures récurrentes.

Code Econ étranger

Indiquer le code de régulation économique étranger. Ce code est exigé dans certains pays et est utilisé pour assurer le suivi et le reporting des transactions.

Code de retenue fournisseur

Indiquer le code de la retenue fournisseur. Ce code est tracé et déclaré à la fin de l'exercice ou désigné par le pays.

Commande d'achat externe

Indiquez la commande d'achat externe.

Date de certification

Sélectionner la date de certification.

Dans l'onglet Paiement, indiquer les informations suivantes :

Code de paiement

Sélectionner un code de paiement valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un type de paiement au comptant ou par traite. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté au site de remise, fournisseur, classe fournisseur ou groupe paiement est utilisé.

Numéro de paiement

Pour créer un paiement par traite provenant du fournisseur, indiquez le numéro du paiement par traite.

Pour créer un paiement manuel pour la facture, indiquer le numéro de paiement. Le code de paiement doit être un code transaction paiement traite ou comptant valide défini pour le paiement manuel dans Gestion de trésorerie. Si le code de paiement nécessite une réservation de paiement manuel, le numéro de paiement doit être réservé à l'aide de l'action Réserver numéros chèques manuels.

Si vous définissez des informations de paiement manuel, le paiement manuel ne peut être utilisé que pour cette facture individuelle. La facture doit être une facture avec la devise de référence. Après avoir validé la facture, vous ne pouvez plus changer manuellement les informations de paiement.

Date de paiement

Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement comptant, indiquez la date du paiement. Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement par traite, indiquez la date d'échéance du paiement par traite.

Groupe factures

Vous pouvez affecter un groupe paiement défini par l'utilisateur à la facture pouvant être utilisé pour la sélection des factures à payer. Si ce champ est vide, le groupe paiement affecté au site de remise ou au fournisseur est utilisé.

Paiement séparé

Cocher cette case pour créer un formulaire de paiement individuel pour cette facture.

Payer immédiatement

Cocher cette case si le paiement immédiate est requis pour la facture.

Pièce jointe

Cocher cette case si une annexe est requise avec le paiement de la facture.

Instructions bancaires

En option, indiquer les instructions bancaires.

Dans l'onglet Remise, indiquer les informations suivantes :

Date réception facture: Indiquer la date à laquelle la facture a été reçue. Cette option est utilisée pour calculer la date de remise si l'option Utilisation de la date de réception facture est sélectionnée pour le calcul des conditions fournisseur ou société.
Montant remise: Indiquer le montant de remise.
Taux de remise: Indiquer le taux de remise.
Autorisé: Spécifier le montant autorisé utilisé pour le calcul de la remise.
Date de remise: Indiquer la date de prise d'effet de la remise.
Code de remise: Indiquer le code remise unique.
Conditions flex: Cocher cette case pour utiliser des conditions flexibles pour les remises.
Escompte anticipé: Cocher cette case pour utiliser un calcul pour déterminer s'il est recommandé de payer une facture anticipée avec une remise, ou d'attendre jusqu'à la date d'échéance.

Dans l'onglet Devise, indiquer les informations suivantes :

Devise: Indiquer la devise pour la facture.
Taux de change: Indiquer le taux de change entre la devise de référence et la devise de transaction.
Devise de réévaluation: Spécifier si la facture est soumise à la réévaluation devises.
Montant de facture (devise comptable): Indiquer le montant de la facture dans la devise comptable.

Dans l'onglet Ponctuel, indiquer les informations suivantes :

Fournisseur occasionnel: Cocher cette case si la société est un fournisseur occasionnel.
Transporteur: Cocher cette case si le fournisseur est également un transporteur. Un transporteur est une entité qui achemine les marchandises.
Nom fournisseur: Indiquer le nom du fournisseur.
Nom de recherche: Indiquer le nom de recherche du fournisseur.
Pays: Indiquer le pays du fournisseur.
Type: Sélectionner le type d'adresse.
Latitude, longitude, Altitude: Indiquer les coordonnées géographiques du fournisseur.
Nom juridique: Indiquer le nom juridique du fournisseur.
Numéro d'identification fiscale: Indiquer le numéro d'identification fiscale.
Code prestation: Indiquer le code prestation.
Pays, numéro d'immatriculation TVA: Indiquer le pays et le numéro d'immatriculation de TVA du fournisseur.

Dans l'onglet Global, indiquer les informations suivantes :

Code type de document: Sélectionner le type de document global pour la facture.
Codes nature de transaction: Indiquer la nature du code transaction utilisé par le système de taxe pour les calculs Intrastat.
Procédure statistique: Indiquer le code de procédure statistique utilisé par le système de taxe pour les calculs Intrastat.
Conditions d'expédition: Indiquer les conditions d'expédition indiquées dans les calculs Intrastat.
Mode d'expédition: Indiquer le mode d'expédition.
Port: Sélectionner le port d'expédition ou de réception.
Livraison directe: Cocher cette case pour la livraison par un fournisseur ou un site secondaire.
Type de référence: Sélectionner le type de référence Nordic pour la facture.
ID client: Indiquer la description ou le numéro client.
Catégorie de paiement: Indiquer la catégorie pour tracer les paiements. Utiliser ce champ pour regrouper des paiements par caractéristiques.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Ventilations, Planning des paiements et Commentaires sont désormais disponibles.