Création d'options fournisseur

Sélectionner Gérer les fournisseurs.

Ouvrir un enregistrement de fournisseur.

Dans l'onglet Options, dans la section Factures, indiquer cette information :

Montant de facture maximal: Indiquer le montant de facture maximum pour ce fournisseur.
Taux d'escompte anticipé: Indiquer le taux d'escompte anticipé. C'est le pourcentage utilisé pour calculer les factures avec un escompte anticipé. Le plus souvent, le taux d'escompte anticipé est le taux principal plus un pour cent.
Priorité: Indiquer la priorité.
Exclure les modèles de facture: Utiliser ce champ pour exclure des modèles de facture. Par exemple, si un fournisseur ne doit avoir que des factures rapprochées, il peut être mis à jour pour exclure d'autres modèles de facture tels que De base.
Société restreinte: Indiquer la société restreinte.
Niveau de traitement restreint: Indiquer le niveau de traitement restreint.
Groupe de sociétés restreintes: Indiquer le groupe de sociétés restreintes.
Envoi par e-mail automatique de la note de crédit: Cocher cette case pour envoyer automatiquement la note de crédit par e-mail.
Envoi par e-mail automatique de la note de débit: Cocher cette case pour envoyer automatiquement la note de débit par e-mail.
Valider dates diversité: Cocher cette case pour valider les dates de diversité.
Valider date de certification: Cocher cette case pour valider les dates de certification.

Dans la section Paiements, indiquer cette information :

Conditions de paiement: Indiquer les conditions de paiement.
Code caisse: Sélectionner un code caisse. Ce code représente un compte bancaire.
Code de remise: Indiquer le code remise.
Payer immédiatement: Cocher cette case si la facture nécessite un paiement immédiat.
Pièce jointe: Cocher cette case si la facture nécessite une pièce jointe avec son paiement.
Groupe factures: Indiquer le groupe de factures.
Code de paiement: Indiquer le code de paiement.
Groupe de processus: Indiquer le groupe de traitement.
Paiement séparé: Cocher cette case si la facture nécessite un paiement séparé.

Dans la section Codes, spécifier les informations suivantes :

Code d'autorisation: Indiquer le code autorisation.
Code de ventilation: Indiquer le code de ventilation.
Code provision: Indiquer le code provision.
Code provision retenue garantie: Indiquer le code provision de la retenue. Il s'agit du code provision par défaut des factures, paiements et ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue.
Code régl. de commerce extérieur: Indiquer le code réglementaire de commerce extérieur.
Code taxe: Indiquer le code taxe.
Code utilisation taxes: Indiquer le code utilisation taxes.
Indicateur taxe: Sélectionner si l'indicateur taxe est Exonéré, Taxable, Exclure ou Aucun.
Catégorie de routage facture: Indiquer la catégorie de routage facture.
Code diversité par défaut: Indiquer le code diversité par défaut.

Dans la section Rapprochement, indiquer cette information :

Acompte avec rapprochement: Cocher la case si la facture sera prépayée pour les factures rapprochées.
Méthode d'acompte avec rapprochement: Sélectionner la méthode d'acompte avec rapprochement. Les options sont Aucun(e), Prépaiement à partir des factures ou Éligible pour prépaiement.
Justificatif de livraison: Cocher cette case pour créer un justificatif de livraison.
Bloquer jusqu'à inspection: Sélectionner Oui pour éviter le rapprochement des lignes de réception tant qu'elles n'ont pas été inspectées.
Option de pool: Sélectionner la combinaison de niveaux à utiliser pour le rapprochement. Plus la combinaison est spécifique, moins il y a de factures et de réceptions dans le pool de réception.
Commande d'achat requise: Sélectionner Oui pour demander une commande d'achat.
Demander une réf. de rapprochement: Cocher cette case pour demander une référence de rapprochement.
Minimum notes de débit auto: Pour générer automatiquement les notes de débit en cas de surfacturation, indiquer le montant minimum pour lequel une note de débit sera créée. Par exemple, lorsque le montant de facture est supérieure à la valeur des marchandises reçues.
Blocage note de débit auto: Pour affecter automatiquement un code de blocage aux factures avec des note de débit, sélectionner le code de blocage à affecter.
Calcul de l'escompte: Sélectionner la date à utiliser pour le calcul des escomptes.
Jours flottants: Indiquer le nombre de jours à ajouter au calcul d'escompte optimal. Ceci n'est valide que si le fournisseur autorise un certain nombre de jours pour l'arrivée du paiement et octroie encore l'escompte au client.
Autoriser les factures de coût nul: Sélectionner Oui pour autoriser la facture de coût nul.
Table de rapprochement: Spécifier les règles de traitement à utiliser lors du rapprochement.
Groupe de règles: Spécifier le groupe de règles utilisé pour le rapprochement de facture et les messages.
Composant coût pour rapprochement: Cocher cette case pour activer le rapprochement des composants de coût.

Dans la section Retours, indiquer cette information :

Remplacer marchandises: Vous pouvez choisir si les retours au fournisseur créent automatiquement ou pas une commande d'achat pour le remplacement des marchandises retournées.
Expédier ou bloquer marchandises: Sélectionner si les retours au fournisseur sont envoyés physiquement au fournisseur ou retenus à votre site.
Montant minimum demande: Vous pouvez indiquer un montant à utiliser pour déterminer si un retour fournisseur est justifié ou pas. Le montant que vous spécifiez ici est comparé à la valeur d'un ajustement ou d'un rejet. La valeur de l'ajustement ou du rejet doit être supérieure ou égale au montant réclamé minimum afin de créer un retour.
Type de réclamation fournisseur: Vous pouvez sélectionner la méthode par laquelle le retour sera assuré. Les options incluent le prélèvement d'une note de débit, l'attente d'une note de crédit ou la définition comme un remplacement sans frais.

Dans la section Divers, indiquer les informations suivantes :

Paramètres régionaux: Vous pouvez définir un code langue valide pour un fournisseur. Si la langue que vous souhaitez n'est pas définie, le code langue doit d'abord être défini dans le programme de définition de langue universelle (langdef).
Numéro d'incident

Dans la section Carte d'approvisionnement, cocher la case Utiliser la carte d'approvisionnement si le fournisseur est un utilisateur de carte d'approvisionnement.

Dans la section EDI, indiquer cette information :

Numéro EDI: Indiquer le numéro d'échange de données informatisées (EDI) du fournisseur.
Validation automatique facture EDI: Si le fournisseur effectue l'interfaçage des factures avec EDI, cocher la case Validation automatique facture EDI. Vous pouvez définir si les factures EDI sont automatiquement validées ou pas.
Compatible ERS: Vous pouvez cocher la case Compatible ERS si le fournisseur a la capacité de traiter les réceptions pour les prépaiements d'évaluation de réception (ERS).

Dans la section Gestion des frais, sélectionner le type de compte Structure Finance par défaut.

Dans la section Global, indiquer l'entité comptable externe et l'adresse externe.

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