Création d'options fournisseur

  1. Sélectionner Gérer les fournisseurs.
  2. Ouvrir un enregistrement de fournisseur.
  3. Dans l'onglet Options, dans la section Factures, indiquer cette information :
    Montant de facture maximal
    Indiquer le montant de facture maximum pour ce fournisseur.
    Taux d'escompte anticipé
    Indiquer le taux d'escompte anticipé. C'est le pourcentage utilisé pour calculer les factures avec un escompte anticipé. Le plus souvent, le taux d'escompte anticipé est le taux principal plus un pour cent.
    Priorité
    Indiquer la priorité.
    Exclure les modèles de facture
    Utiliser ce champ pour exclure des modèles de facture. Par exemple, si un fournisseur ne doit avoir que des factures rapprochées, il peut être mis à jour pour exclure d'autres modèles de facture tels que De base.
    E-mail automatique de la note de crédit
    Envoi par e-mail automatique de la note de débit
    Valider dates diversité
    Cocher cette case pour valider les dates de diversité.
    Valider date de certification
    Cocher cette case pour valider les dates de certification.
  4. Dans la section Paiements, indiquer cette information :
    Conditions de paiement
    Indiquer les conditions de paiement.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse. Ce code représente un compte bancaire.
    Code de remise
    Indiquer le code remise.
    Payer immédiatement
    Cocher cette case si la facture nécessite un paiement immédiat.
    Pièce jointe
    Cocher cette case si la facture nécessite une pièce jointe avec son paiement.
    Groupe factures
    Indiquer le groupe de factures.
    Code de paiement
    Indiquer le code de paiement.
    Groupe de processus
    Indiquer le groupe de traitement.
    Paiement séparé
    Cocher cette case si la facture nécessite un paiement séparé.
  5. Dans la section Codes, spécifier les informations suivantes :
    Code autorisation
    Indiquer le code autorisation.
    Code de ventilation
    Indiquer le code de ventilation.
    Code provision
    Indiquer le code provision.
    Code provision retenue garantie
    Indiquer le code provision de la retenue. Il s'agit du code provision par défaut des factures, paiements et ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue.
    Code de régl. économique extérieure
    Indiquer le code de régulation économique étranger.
    Code taxe
    Indiquer le code taxe.
    Code utilisation taxes
    Indiquer le code utilisation taxes.
    Projet
    Catégorie de routage facture
    Indiquer la catégorie de routage facture.
    Code diversité par défaut
    Indiquer le code diversité par défaut.
  6. Dans la section Rapprochement, indiquer cette information :
    Acompte avec rapprochement
    Cocher la case si la facture sera prépayée pour les factures rapprochées.
    Méthode d'acompte rapprochement
    Spécifier la méthode d'acompte rapprochement. Les options sont Aucun(e), Prépaiement à partir des factures ou Éligible pour prépaiement.
    Justificatif de livraison
    Cocher cette case pour créer un justificatif de livraison.
    Bloquer jusqu'à inspection
    Sélectionner Oui pour éviter le rapprochement des lignes de réception tant qu'elles n'ont pas été inspectées.
    Option de pool
    Sélectionner la combinaison de niveaux à utiliser pour le rapprochement. Plus la combinaison est spécifique, moins il y a de factures et de réceptions dans le pool de réception.
    Commande d'achat requise
    Cocher cette case pour demander une commande d'achat.
    Demander une réf. de rapprochement
    Minimum notes de débit auto
    Pour générer automatiquement les notes de débit en cas de surfacturation, indiquer le montant minimum pour lequel une note de débit sera créée. Par exemple, lorsque le montant de facture est supérieure à la valeur des marchandises reçues.
    Blocage note de débit auto
    Pour affecter automatiquement un code de blocage aux factures avec des note de débit, sélectionner le code de blocage à affecter.
    Calcul d'escompte
    Indiquer la date à utiliser pour le calcul des escomptes.
    Jours flottants
    Indiquer le nombre de jours à ajouter au calcul d'escompte optimal. Ceci n'est valide que si le fournisseur autorise un certain nombre de jours pour l'arrivée du paiement et octroie encore l'escompte au client.
    Autoriser les factures de coût nul
    Cocher cette case pour autoriser les factures à coût zéro.
    Table de rapprochement
    Spécifier les règles de traitement à utiliser lors du rapprochement.
    Groupe de règles
    Spécifier le groupe de règles utilisé pour le rapprochement de facture et les messages.
  7. Dans la section Retours, indiquer cette information :
    Remplacer marchandises
    Vous pouvez indiquer si les retours au fournisseur créent automatiquement ou pas une commande d'achat pour le remplacement des marchandises retournées.
    Expédier ou bloquer marchandises
    Indiquer si les retours au fournisseur sont envoyés physiquement au fournisseur ou retenus à votre site.
    Montant minimum demande
    Vous pouvez indiquer un montant à utiliser pour déterminer si un retour fournisseur est justifié ou pas. Le montant que vous spécifiez ici est comparé à la valeur d'un ajustement ou d'un rejet. La valeur de l'ajustement ou du rejet doit être supérieure ou égale au montant réclamé minimum afin de créer un retour.
    Type de réclamation fournisseur
    Vous pouvez sélectionner la méthode par laquelle le retour sera assuré. Les options incluent le prélèvement d'une note de débit, l'attente d'une note de crédit ou la définition comme un remplacement sans frais.
  8. Dans la section Divers, indiquer les informations suivantes :
    Paramètres régionaux
    Vous pouvez indiquer un code valide de langue pour un fournisseur. Si la langue que vous souhaitez n'est pas définie, le code langue doit d'abord être défini dans le programme de définition universelle de langue (déflang).
    Numéro d'incident
  9. Dans la section Carte d'approvisionnement, cocher la case Utiliser la carte d'approvisionnement si le fournisseur est un utilisateur de carte d'approvisionnement.
  10. Dans la section EDI, indiquer cette information :
    Numéro EDI
    Indiquer le numéro d'échange de données informatisées (EDI) du fournisseur.
    Validation automatique facture EDI
    Si le fournisseur effectue l'interfaçage des factures avec EDI, sélectionner une option de validation automatique. Vous pouvez définir si les factures EDI sont automatiquement validées ou pas.
    Compatible ERS
    Vous pouvez indiquer si le fournisseur a la capacité ou non de traiter les réceptions pour le pré-paiement évalué des réceptions.
  11. Dans la section Gestion des frais, sélectionner le type de compte Structure Finance par défaut.
  12. Dans la section Global, indiquer l'entité comptable externe et l'adresse externe.
  13. Cliquer sur Enregistrer.